「應付款」與「匹配」標準運用報告與清單

使用篩選

每個匹配報告與清單都包含篩選功能，因此您可以減少能夠看到的記錄數。使用篩選可節省時間，並確保處理會在不需要大量資料的情況下執行。在篩選參數中指定參數時，請嘗試以最直接的方式取得資料。例如，如果您知道發票號碼，請對發票號碼，而非僅對公司與廠商進行篩選。

如果適用，請使用狀態或日期範圍參數進行篩選。如果您對日期不確定，但有所了解，且發票仍處於未結狀態，則可執行此操作。

報告與清單

報告的應付款與匹配資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

此表格包含應付款與匹配的最相關標準運用報告與清單。除非另外指定，否則列出的導覽路徑適用於「應付款經理」角色。

報告名稱 說明 導覽/位置
自動匹配 根據所選參數匹配發票。 「執行處理」>「匹配處理」>「自動匹配」>「自動匹配」
自動匹配結果 自動匹配報告的結果。 「執行處理」>「匹配處理」>「自動匹配」>「自動匹配結果」
銀行帳戶付款歷史記錄 列印付款組的手動與系統產生付款的報告。 「執行處理」>「處理月末」>「銀行帳戶付款歷史記錄」
匯票銀行對帳單 建立在「匯票建立」上列印的匯票對帳單。 「執行處理」>「匯票」>「匯票銀行對帳單」
匯票兌現報表 建立銀行在相同日期選取以進行兌現的匯票對帳單。 「執行處理」>「匯票」>「匯票兌現報表」
匯票兌現更新 為自從上次執行匯票兌現更新後發生的匯票活動，建立全域分類帳分配記錄。 「執行處理」>「匯票」>「匯票兌現更新」
匯票建立 列印產生的匯票。 「執行處理」>「匯票」>「匯票建立」
匯票分配 用來轉移由「匯票兌現更新」建立的全域分類帳分配。轉移在匯票處理期間建立的其他所有分配。 「執行處理」>「匯票」>「分錄匯票分配」
匯票產生 排定以匯票付款的發票，並產生所選發票的匯票。 「執行處理」>「匯票」>「匯票產生」
匯票對帳單更新 更新已兌現與已拒付的匯票。為已兌現與已拒付的匯票建立全域分類帳分配記錄，並更新廠商餘額。 「執行處理」>「匯票」>「匯票對帳單更新」
現金付款登記簿 報告付款組的發票付款。 「執行處理」>「處理付款」>「現金付款登記簿」
現金需求 排定發佈的發票以進行付款。 「執行處理」>「現金需求」
扣款 列印扣款清單。 「執行處理」>「匹配處理」>「扣款」
索賠與負債報告 用於檢視來自國外客戶的所有未付發票。發票會以功能性貨幣轉換，金額以千為單位表示。您可以追溯產生報告。 「執行處理」>「銀行報告」>「索賠與負債報告」
成本差異分析 用來檢視多個案例的成本差異，例如採購員的成本變更。 「執行處理」>「匹配處理」>「成本差異分析」
評估收入決算發票建立 用來從收入建立發票。 「執行處理」>「匹配處理」>「評估收入決算發票建立」
電子付款建立 建立電子付款轉帳檔案，為定義為以電子付款方式付款的廠商支付排定的發票。

有關資訊檔案版面配置，請參閱應付款使用者指南附錄。

 「執行處理」>「處理付款」>「電子付款建立」
財務報告更新 執行「財務報告更新」，為庫存分類帳或採購日記帳介面提供調整或差異過帳。 「執行處理」>「處理月末」>「財務報告更新」
介面應付款發票 將發票、分割發票付款與總帳分配資訊從非 Infor 系統匯入到應付款解決方案。 「執行處理」>「應付款發票介面」>「介面應付款發票」
介面發票 將費用與匹配發票，以及採購單僅服務發票從外部來源匯入到匹配中。 「執行處理」>「匹配處理」>「匹配介面」>「介面發票」
Intrastat 資料報告 編輯 Intrastat 資料，並為所選期間建立、重新建立或重新列印 Intrastat 資料報告。 「執行處理」>「處理月末」>「Intrastat 資料報告」
發票附加費 使用此清單，可以檢視具有附加費與折讓的發票。附加費與折讓是除了採購單發票上的貨物與服務費用以外的費用或折扣。使用篩選可縮小結果範圍。您無法變更此畫面上的記錄。 「分析」>「匹配報告」並選取「發票附加費」標籤。
發票應計調節報告 產生您可以用來分析組織應計科目餘額的發票交易報告。 「執行處理」>「處理月末」>「發票應計調節報告」
發票資料歸檔 歸檔發票與應付款相關的資料。

歸檔是使用「應付款歷史記錄清除」清除資料的替代方法。

單次廠商、無活動的廠商與註解不會歸檔。

 「執行處理」>「公用程式」>「發票資料歸檔」
發票訊息 具有採購檢閱或調節訊息的發票清單。 「分析」>「匹配報告」並選取「發票訊息」標籤。
已開發票，貨未到 使用此清單，可以搜尋可供匹配但沒有收入的發票。這只是清單。沒有動作可用來變更記錄。 選取「分析」>「匹配報告」並選取「發票到，貨未到」標籤。
發票處理統計 追蹤及報告發票統計、匹配統計與已取消發票統計。 「執行處理」>「處理月末」>「發票處理統計」
分錄分配 將已發佈的發票分配過帳至全域分類帳。 「執行處理」>「分錄」
大量發票發佈 針對在「公司」中選取「發票核准」，未選取「批次發佈」的公司，發佈已登記的發票。 「執行處理」>「公用程式」>「大量發票發佈」
大量保留款付款調整 修改保留金額之發票保留款部分的付款記錄。 「執行處理」>「處理付款」>「大量保留款付款調整」
大量更新暫掛發票 同時新增或移除多個暫掛。 「執行處理」>「處理付款」>「大量更新暫掛發票」
匹配分析報告 使用參數，可以執行發票匹配狀態的報告。如果部門內的工作分配按廠商劃分，請使用參數來對廠商進行篩選。使用「報告選項」參數。 「執行處理」>「匹配處理」>「匹配分析報告」
匹配折扣過帳 應計在匹配處理期間獲得的折扣。 「執行處理」>「匹配處理」>「匹配折扣過帳」
發票成本更新 使用此清單，可以搜尋針對初始採購單成本，成本發生變更的發票。 「分析」>「匹配報告」並選取「發票成本更新」標籤。
未結收貨歸檔 註銷收貨、歸檔收貨或兩者。已註銷的收貨已認可利潤，但不會從匹配集區中移除，包括「定額稅」與「定額分配附加費」。如果未註銷，且完全從匹配集區中移除，已歸檔的收貨已認可利潤。當收貨上的每一個明細行都匹配時，收貨狀態會更新「就緒，待歸檔」，但有剩餘的金額等待匹配。收貨也會從未結收貨集區中移除。
注意

如果收貨狀態為已歸檔，但之前執行「未結收貨歸檔」時已註銷收貨，則會顯示星號。

 「執行處理」>「匹配處理」>「未結收貨歸檔」
已付款發票專案更新 在「付款結算」之後執行，以列出受付款狀態更新影響的交易。您可以列出所有更新，或僅列出「已付款」交易的付款更新。也可列出註銷收貨、歸檔收貨，或狀態，或僅列出「未付款」狀態的付款更新。 「執行處理」>「處理月末」>「已付款發票專案更新」
應付款公司清除 刪除應付款公司與關聯資訊。 「執行處理」>「公用程式」>「應付款公司清除」
應付款歷史記錄清除 從資料庫檔案刪除歷史應付款交易、記錄與聯絡資訊，並將記錄歸檔到 .csv 檔案。 「執行處理」>「公用程式」>「應付款歷史記錄清除」
應付款期間結算 針對已在全域分類帳中選取系統控制項的公司，在每個會計期間結束時執行。 「執行處理」>「處理月末」>「應付款中的結算期間」
付款結算 完成付款組的現金付款週期。這是付款週期的最後表單。建立彙總付款清單、經常性發票的清單，以及全域分類帳交易的彙總。 「執行處理」>「處理付款」>「付款結算」
付款組更新 更新付款組以進行付款週期處理。可產生付款組更新報告。 「執行處理」>「公用程式」>「付款組更新」
付款暫記檔案建立 在自動票據交換所 (ACH) 或銀行業者自動票據交換服務 (BACS) 中建立檔案。使用它可支付由最近執行現金需求排定的發票。

有關資訊檔案版面配置，請參閱應付款使用者指南附錄。

 「執行處理」>「處理付款」>「付款暫記檔案建立」
付款失效停止付款更新 復效與在現金管理中失效之付款相關聯的發票。 「執行處理」>「處理付款」>「付款失效停止付款更新」
預付發票未收到 產生已付款但從未收到貨物之發票的扣款。 「執行處理」>「匹配處理」>「預付發票未收到」
處理組更新 更新所選廠商，以及新處理組的關聯發票。系統會顯示已更新廠商的清單。在現金付款週期進行時，您無法執行此更新。 「執行處理」>「處理組更新」
採購卡費用介面 匯入銀行的收費報表。 「執行處理」>「管理採購卡」>「」
採購卡報表交易 為費用報表下載檔案中的每個公司建立發票。 「管理採購卡」>「發票與發佈採購卡報表」
交貨證明通知 建立交貨證明 (POD) 報表 「執行處理」>「處理付款」>「公用程式」>「交貨證明通知」
採購與銷售日記帳 用來產生交易記錄的報告，並選擇性地產生其分配明細行。交易的來源為輸入或輸出。

輸入：應付款、現金管理和稅金輸入交易。

輸出：應收款、記帳、專案發票與收入、現金管理與稅金輸出交易。

 「執行處理」>「交貨證明通知」
收入介面 將收入從外部來源匯入到匹配與期限中。 「執行處理」>「匹配處理」>「收入介面」
經常性發票更新 使用此報告，可以更新經常性發票。 「執行處理」>「處理月末」>「經常性發票更新」
追溯報告 針對指定日期執行未結發票的清單。清單也會顯示應付款帳齡。您可以使用多個欄位篩選清單。 以「應用程式管理員」身分登入並選取「財務」>「應付款」>「應付款處理」>「管理發票」。選取「可追溯發票」標籤。

在「已付款」標籤上，您可以對「遲付款」欄位進行篩選。「遲付款天數」欄顯示發票遲付款的天數。
如需稅務報告，請參閱稅務報告。
未匹配發票清單 列印特定公司的所有未匹配發票清單。 「執行處理」>「處理月末」>「未匹配發票清單」
不匹配的收貨明細行 尚未與發票匹配的收入明細行清單。使用篩選參數可減少收入明細行數。無可用動作。您無法變更顯示的收入明細行。 「分析」>「匹配報告」並選取「不匹配的收貨明細行」標籤。
未實現損益計算 針對支付非基準貨幣發票的公司執行報告。用來針對付款應計與未實現損益科目，計算及建立未實現損益全域分類帳交易。只會為已發佈的非基準貨幣發票建立未實現損益交易。 「執行處理」>「處理月末」>「未實現損益計算」
更新分析多維度資料立方體 以多維度資料立方體為基礎的報告是用於多維度報告的一種功能。多維度資料立方體是用於視覺化及排序資料的內建工具。 「公用程式」>「更新分析多維度資料立方體」
美國 1099 磁帶建立 為可申報收入組建立 1099 可申報收入磁帶。 「執行處理」>「處理稅憑證」>「處理稅憑證」
廠商餘額重建 重建廠商餘額。 「應付款專員」>「廠商公用程式」>「廠商餘額重建」
年末廠商餘額 在財務年度結束時執行此報告。使用它可建立廠商組的新廠商組期間結束日期，並將當前年度廠商餘額轉移至上年度。 「執行處理」>「處理月末」>「年末廠商餘額」
廠商介面 將廠商與替代廠商位置從非 Infor 系統匯入到應付款。 「應付款專員」>「廠商公用程式」>「廠商介面」
廠商刪除 在您具有要刪除的大量廠商時執行。 「應付款專員」>「廠商公用程式」>「廠商刪除」
廠商組複製 將所選暫掛代碼、廠商、廠商分類、廠商位置與使用者欄位，從一個廠商組複製到應付款解決方案內的另一個廠商組。 「應付款專員」>「廠商公用程式」>「廠商組複製」
廠商合併 將廠商的未結發票轉移至其他廠商。 「應付款專員」>「廠商公用程式」>「廠商合併」