專案分類帳標準運用報告與清單

報告的「專案分類帳」資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

此表格包含專案分類帳的最相關標準運用報告與清單。

報告名稱 說明 導覽/位置
約定付款與保留數 按系統檢視所有約定付款與保留數。選取憑證編號以檢視分配明細。報告可以依據約定付款的屬性篩選。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「約定付款與保留數」標籤。
合約毛利 選取報告設定以顯示毛利。系統只會顯示貨幣與報告貨幣相同的合約，以確保使用合約貨幣計算。d/EPM Platform 資料來自分析多維度資料立方體。系統會顯示預算、實際值、完成尚需的成本、毛利金額、毛利百分比與估計收入金額。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「合約毛利」標籤。
合約完成百分比 選取報告設定以顯示完成百分比。系統只會顯示貨幣與報告貨幣相同的合約，以確保使用合約貨幣計算。系統會顯示分析多維度資料立方體中的 d/EPM Platform 資料，包括預算、實際值、完成尚需的成本與完成百分比。此報告中也包含已獲收入、之前認可的收入與認可的收益金額。之前認可的收入包括匯票與已分錄的收入金額。當根據完成百分比執行收入認可時，會顯示此資訊。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「合約完成百分比」標籤。
分配所有人工 以「專案會計師」身分登入並選取「專案處理」>「人工處理」>「分配人工」。
發票明細行 已建立或已分錄的發票明細行明細會按合約與專案資金顯示。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「發票明細行」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「發票明細行」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「發票明細行」標籤。
已開發票與收入比較 檢視要用於在日期範圍之間比較已開發票與收入金額的專案合約。按一下「搜尋」以顯示所有資料。您可以限制專案合約、合併或單獨收入認可與專案資金來源的搜尋。使用日期範圍欄位搜尋只會篩選金額。您可以使用此清單將之前期間與當前期間進行比較。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「已開發票與收入比較」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「已開發票與收入比較」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「已開發票與收入比較」標籤。
發票 已建立或已分錄的發票會按合約與專案資金顯示。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「發票」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「發票」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「發票」標籤。
已分錄發票與收入餘額 按專案合約檢視所有已分錄、已開發票及收入餘額。系統會提供此清單來協助調節已記帳未認列與已認列未記帳餘額。如果總計已分錄已開發票金額大於總計已分錄已認可收入金額，金額會顯示在已記帳/未認列餘額中。如果總計已分錄已開發票金額小於總計已分錄已認可收入金額，金額會顯示在已認列/未記帳餘額中。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「已分錄發票與收入餘額」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「已分錄發票與收入餘額」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「已分錄發票與收入餘額」標籤。
資金來源交付項目 獲指定交付項目的專案資金會列在此標籤上。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「資金來源交付項目」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「資金來源交付項目」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「資金來源交付項目」標籤。
里程碑與分期付款 按合約、專案資金與里程碑類型顯示的記帳與收入里程碑清單。這是在一份清單中檢視所有里程碑、狀態與到期日期的方法。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「里程碑與分期付款」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「里程碑與分期付款」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「里程碑與分期付款」標籤。
應付款發票 檢視所選過帳專案的所有應付款發票明細行。選取應付款發票以檢視明細。選取應付款發票分配以檢視明細行明細。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「應付款發票」標籤。
完成百分比 已由合約執行的完成百分比歷史記錄會列在此報告中。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「完成百分比」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「完成百分比」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「完成百分比」標籤。
專案資產 檢視指定給專案合約的資產。選取過帳專案，即會顯示與過帳專案相關聯的資產。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案資產」
  • 專案經理：「我的專案資產」
專案餘額 檢視過帳專案的科目與餘額。會顯示以下功能：
  • 選取過帳專案的專案清單。
  • 費用圖表。按一下圓形圖圖示，可將圖表變更為清單。
  • 依科目顯示的過帳專案費用餘額。若要檢視其他貨幣的金額，請按兩下記錄。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案餘額」
  • 專案經理：「我的專案餘額」
專案約定付款 檢視專案的所有請購單、採購單、應付款發票與手動保留數。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案約定付款」
  • 專案經理：「我的專案約定付款」
專案合約 檢視所有專案合約的清單。專案合約會列出合約金額、發票金額、收入認可的金額、是將收入認可為已合併還是單獨、收入方法、記帳方法與合約狀態。

您可以開啟合約以檢視更多明細。

 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「專案合約」標籤。
專案合約變更要求 檢視已由專案合約建立的專案合約變更要求。會顯示新值、狀態、要求者、日期與核准者。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「專案合約變更要求」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「專案合約變更要求」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「專案合約變更要求」標籤。
專案員工 檢視所有專案員工，並開啟員工以查看其人工分配設定與專案指定。 以「專案會計師」身分登入並選取「專案管理」>「專案員工」。
專案資金清單 資金來源與關聯專案合約顯示在專案資金清單上。三個檢視都顯示在以下單獨標籤上：
  • 「企業專案資金清單」：僅顯示企業結構資金來源。
  • 「按結構的專案資金來源」：用圓形圖顯示資金來源，其中顯示了哪些專案合約與資金來源相關聯。如果您將指標置於圓形圖上，會顯示與專案合約相關聯的資金來源金額。
  • 「過帳專案資金清單」：僅顯示過帳專案，並在過帳層級包含負責人。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案資金」。按一下「按結構的專案資金來源」標籤。
  • 專案經理：「我的專案清單」
  • 專案管理員：「設定」>「專案資金清單」。按一下「按結構的專案資金來源」標籤。
專案資金來源 按專案合約檢視專案資金來源，其中包括發票金額、收入金額與餘額。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「專案資金來源」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「專案資金來源」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「專案資金來源」標籤。
專案資金來源變更要求 檢視已由專案資金來源建立的專案資金來源變更要求。會顯示新值、狀態、要求者、日期與核准者。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「專案資金來源變更要求」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「專案資金來源」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「專案資金來源」標籤。
專案人工 專案人工包含以下資訊標籤：
  • 「企業總計」：提供企業專案結構階層的檢視。展開專案結構階層清單以檢視每個彙總專案中的過帳專案，並以圓形圖按員工顯示專案人工。
  • 「按結構的總計」：提供的檢視與您可從替代專案結構或總計中存取檢視的「企業總計」相同。
  • 「按員工」：按期間提供員工指定的檢視。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案人工」
  • 專案經理：「我的專案人工」
專案清單 檢視使用標籤可以按結構檢視企業專案或專案的專案清單。與專案相關聯的指定會顯示在卡片檢視中。指定中包含員工相片、設定檔資訊與專案的指定日期。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案清單」
  • 專案經理：「我的專案清單」
專案責任 按一下超連結以顯示責任報告。系統會顯示分析多維度資料立方體中的 d/EPM Platform 資料與從明細行中選取的明細。顯示的資料以報告設定為基礎。如果資料沒有顯示或非預期，請驗證專案報告設定。驗證選取的預算案例、彙總科目與報告期間。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「專案責任」標籤。
專案期間比較 按一下「專案期間比較」超連結以顯示在報告設定中選取的期間之間的比較。系統即會顯示分析多維度資料立方體中的 d/EPM Platform 資料與所選明細行中的明細。資料以報告設定為基礎。如果資料沒有顯示或非預期，請驗證專案報告設定。驗證選取的預算案例、彙總科目與報告期間。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「專案期間比較」標籤。
專案差異 按一下超連結以顯示預算與實際值之間的差異。系統即會顯示分析多維度資料立方體中的 d/EPM Platform 資料與所選明細行中的明細。資料以報告設定為基礎。如果資料沒有顯示或非預期，請驗證專案報告設定。驗證選取的預算案例、彙總科目與報告期間。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「專案差異」標籤。
專案廠商合約 專案廠商合約是指定給專案合約的廠商清單。廠商可以是合約商、供應商或與專案合約之間的其他任何關係。會顯示彙總專案合約與過帳專案。選取過帳專案，即會顯示與過帳專案相關聯的廠商合約。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案廠商合約」
  • 專案經理：「我的專案廠商合約」
採購單 檢視所選過帳專案的所有採購單明細行。選取採購單以檢視明細。選取採購單明細行編號以檢視明細行明細。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「採購單」標籤。
應收款交易 已運用現金的發票明細行明細會列在此報告中。會顯示發票狀態、發票金額、現金收入與未結金額。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「應收款交易」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「應收款交易」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「應收款交易」標籤。
認可合約收入 以「專案會計師」身分登入並選取「專案處理」>「發票處理」>「認可合約收入」
請購單 檢視所選過帳專案的所有請購單明細行分配。選取請購單以檢視明細。選取請購單明細行編號以檢視明細行明細。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「請購單」標籤。
保留金 已建立或已分錄的保留金發票與保留金調整發票會按合約與專案資金顯示。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「保留金」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「保留金」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「保留金」標籤。
收入 系統會顯示針對收入認可建立為「單獨」的合約。會顯示由合約與資金認可的收入。
  • 專案會計師：「專案管理」>「專案合約」。選取「收入」標籤。
  • 專案經理：「我的專案合約」或「我的小組專案合約」。選取「收入」標籤。
  • 專案管理員：「設定」>「專案合約」。選取「收入」標籤。
聯邦勞資協議時間表 選取報告設定以顯示聯邦勞資協議時間表。會顯示比較支出與資金的專案合約與專案資金清單。按一下「搜尋」以篩選資料選取範圍。此報告為「聯邦勞資協議支出時間表」的「授與聯邦」報告，或稱 SEFA。 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入，並選取「財務」>「專案分類帳」>「報告」。選取「聯邦勞資協議時間表」標籤。