提取電子轉帳付款
使用此程序，可以為電子轉帳調整建立一般檔案。
- 以「應收款專員」、「應收款經理」或「應收款管理員」身分登入。
- 選取「執行應收款處理」>「電子資金處理」>「電子轉帳提取」。
-
指定以下資訊：
- 客戶組
- 指定用來識別與一或多個公司相關聯之一組客戶的客戶組。
- 公司
- 指定公司編號。如果您選取客戶組，請將此欄位保留空白。
- 處理日期
- 指定電子轉帳提取的處理日期。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
- 置換日期
- 您可以置換在電子轉帳行事曆上定義的處理天數。選取開始與結束日期。
- 付款代碼
- 選取付款指標的發票方法。
- 付款期限
- 選取決定預設到期日期的發票期限代碼。
- 更新
- 選取「是」以更新，或選取「否」以在報告中執行。
- 資料檔案名稱
- 指定項目的資料檔案名稱。
-
在「報告分配」部分，指定以下資訊：
- 電子轉帳提取報告/ 報告匯出類型
- 選取電子轉帳提取組與匯出類型。
- 電子轉帳提取調整/ 報告匯出類型
- 選取電子轉帳提取調整組與匯出類型。
- 按一下「確定」。