建立退貨給製造者付款
以下步驟可用於處理已退還付款：
- 建立退貨給製造者借項憑單
- 列印付款要求通知
具有關聯扣款調整的付款不符合 RTM 處理條件。
- 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
-
若為「應收款專員」，選取「付款」。
若為「應收款經理」，選取「處理」>「付款」。
- 選取「退貨給製造者」標籤。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 客戶
- 選取客戶編號。
- 批次
- 選取付款的現金批次編號。
- 付款
- 指定已經指定給付款的號碼，例如支票號碼。
- 退還日期
- 選取退還付款的日期。
- 過帳日期
- 選取與退貨給製造者付款相關聯的總帳過帳日期。如果已在「應收款公司」的「運用過帳日期」欄位中選取「付款貸方過帳日期」，則會使用指定給付款的「全域分類帳」日期。如果公司已選取「系統日期」，則會使用當前系統日期。
- 重估貨幣交易
- 選取此核取方塊以對照基準貨幣重估付款貨幣，藉此說明處理交易時的匯率波動。如果此欄位為空白，則貨幣重估選項為預設選項。
- 往回記帳
- 如果您選取「是」，則所有調整都會自動與 RTM 包含在一起。您不需要單獨選取它們。
- 說明
- 提供 RTM 的說明。這個說明會在您執行「已退還付款報告」時列出。
- 文字代碼
- 指定 RTM 文字代碼。此欄位與最多三行 RTM 列印註解文字相關聯。
- 帳單服務費
- 選取此核取方塊以將 RTM 服務費重新記帳至客戶。如果清除此欄位，則您可以指定服務費金額，但服務費金額不會記帳至客戶。
- 金額
- 如果您在「帳單服務費」核取方塊中選取「是」，請指定服務費金額。
- 貸方金額
- 在貸方金額上指定科目資訊。
- 借方金額
- 在借方金額上指定科目資訊。
- 按一下「儲存」。