使用結餘正向方法的自動運用

「自動現金運用稽核」的結餘正向處理

針對不屬於國民經濟會計關係一部分的客戶：

• 未選取「付款批次」
  • 系統會對客戶的所有付款進行處理。
  • 系統會將付款按到期日期次序運用至包含借項憑單與發票在內的未結項目，直到完整運用或不存在更多的未結項目為止。具有混合簽章明細行項目並由付款處理的未結項目，在任何付款運用之前都會先自我運用。
  • 處理完所有付款之後，系統會檢查任何剩餘的貸項憑單。系統會將這些貸項憑單按到期日期次序運用至任何剩餘的借項憑單或發票，直到完整運用或不存在更多的未結項目為止。
• 已選取「付款批次」
  • 系統會按批次編號與付款順序對付款進行處理。
  • 系統會將付款按到期日期次序運用至包含借項憑單與發票在內的未結項目，直到完整運用或不存在更多的未結項目為止。具有混合簽章明細行項目並由付款處理的未結項目，在任何付款運用之前都會先自我運用。
  • 如果下一個付款屬於相同的客戶，系統會將其按到期日期次序運用至包含借項憑單與發票在內的未結項目，直到完整運用或不存在更多的未結項目為止。
  • 如果下一個付款屬於不同的客戶，則處理會先查看是否有任何貸項憑單仍針對上一個客戶處於未結狀態，然後再處理下一個客戶的付款。如果針對上一個客戶存在貸項憑單，則會將這些貸項憑單按到期日期次序運用至未結借項憑單與發票。可以針對客戶運用一或多個付款 (若其在批次中依序排列)，處理所有未結貸項憑單，然後為該客戶在相同批次中的更深位置尋找其他付款。
  • 如果批次中沒有更多的付款，系統會將最後客戶的任何剩餘未結貸項憑單按到期日期次序運用至包含借項憑單與發票在內的未結項目，直到完整運用或不存在更多的未結項目為止。

針對國民經濟會計客戶，若已指定批次編號，則在處理付款時，不會在報告中偵測到任何差異，但選取處理付款時所使用的次序除外。來自國民經濟會計客戶或已開發票科目客戶的付款會以相同方式進行處理。貸項憑單只會運用至付款：

• 如果您在「國民經濟會計貸方」欄位中選取「是」，則會將「國民經濟會計」中的所有貸項憑單運用至找到的第一個付款。具有混合簽章明細行項目的貸項憑單，在任何付款運用之前都會先自我運用。如果任何混合簽章明細行項目貸項憑單在自我運用之後仍處於未結狀態，則會將這些貸項憑單的未結金額運用至付款。
• 如果您在「國民經濟會計貸方」欄位中選取「否」，則會將屬於客戶的貸項憑單運用至為該客戶找到的第一個付款。由付款處理的混合簽章明細行項目，在任何付款運用之前都會先自我運用。如果任何混合簽章明細行項目貸項憑單在自我運用之後仍處於未結狀態，則會將這些貸項憑單的未結金額運用至付款。如果客戶沒有付款，則該客戶的任何貸項憑單仍處於未結狀態。
• 無論客戶為何，系統都會按到期日期次序處理「國民經濟會計」中的所有發票與借項憑單。無論屬於上層客戶還是子客戶，系統都會將所有付款按到期日期運用至下一個發票或借項憑單。

折扣條件

如果存在以下條件，這項處理會在運用期間為發票提供折扣，並建立調整記錄來反映折扣：

• 付款存款日期等於或早於未結項目折扣日期加上針對「客戶」定義的付款寬限日數。
• 未結項目沒有任何之前的運用。
• 已將折扣原因代碼指定給「客戶」。

處理條件

運用容差 (若已為客戶定義) 不會運用。如果您在「自動現金運用稽核」的「貨幣置換」欄位中選取「是」，則會嘗試所有可能的貨幣組合，例如基準貨幣至基準貨幣、非基準貨幣至相同的非基準貨幣、基準貨幣至非基準貨幣，以及非基準貨幣至不同的非基準貨幣。

如果您在「貨幣置換」欄位中選取「否」，則只會嘗試特定組合，例如基準貨幣至基準貨幣，與非基準貨幣至相同的非基準貨幣。