移除交易
您可以定期註銷交易。如果您在「公司客戶」中選取「自動交易移除」欄位，則這些公司客戶的交易會受限於自動移除。
- 以「信用與收款專員」身分登入。
- 選取「扣繳」>「自動交易移除」。
-
指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 未結項目原因代碼
- 選取未結項目原因代碼，以移除指定該原因代碼的交易。如果您在「交易」標籤上指定「發票」、「貸方」、「借方」或「全部」的「交易類型」，則此為必填項。
- 操作員
- 指定交易操作員的姓名。
- 付款原因代碼
- 選取付款原因代碼，以移除指定該原因代碼的付款。如果您在「交易」標籤上選取「付款」或「全部」的「交易類型」，則此為必填項。
- 排序次序
- 選取報告的排序次序。您可以按「客戶」、「DPD」或「金額」排序。
- 移除過帳日期
- 選取運用調整記錄的全域分類帳日期。如果此欄位為空白，則系統日期為預設值。
- 更新選項
- 選取是否要在更新時執行處理。
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在「客戶」部分，指定以下資訊：
- 客戶
- 選取範圍的開始與結束客戶編號。如果結束客戶編號為空白，則開始客戶編號為預設值。
- 餘額
- 指定範圍的開始與結束餘額。如果您指定餘額範圍，則必須指定付款與未結項目原因代碼。如果結束餘額為空白，則開始餘額為預設值。
- 風險代碼
- 指定範圍的開始與結束風險代碼。如果結束風險代碼為空白，則開始風險代碼為預設值。
- 主要分類
- 選取開始與結束主要分類，以針對僅在「客戶」的特定主要分類中指定的客戶建立報表。如果結束主要分類為空白，則開始主要分類為預設值。
- 次要分類
- 選取開始與結束次要分類，以針對僅在「客戶」的特定次要分類中指定的客戶建立報表。如果結束次要分類為空白，則開始次要分類為預設值。
- 分析員
- 選取範圍的開始與結束信用分析員。如果結束分析員為空白，則開始分析員為預設值。
- 銷售代表
- 選取範圍的開始與結束銷售代表。如果結束銷售代表為空白，則開始銷售代表為預設值。
- 付款期限
- 選取範圍的開始與結束付款期限。如果結束付款期限為空白，則開始付款期限為預設值。
-
在「交易」部分，指定以下資訊：
- 逾期天數
- 選取開始與結束逾期天數。如果結束逾期天數為空白，則開始逾期天數為預設值。
- 到期日期
- 選取範圍的開始與結束到期日期。如果結束到期日期為空白，則開始到期日期為預設值。
- 金額
- 指定交易範圍的開始與結束金額。如果結束金額為空白，則開始金額為預設值。
- 交易類型
- 選取最多四個交易類型來移除。如果這些欄位為空白，則選取所有交易類型來移除。
- 借方類型
- 選取最多四個交易借方類型來移除。如果您從此欄位中選取借項憑單類型，則必須在「交易類型」欄位中選取「全部」或「借項憑單」。
- 免除爭議金額帳齡計算
- 選取「是」，以免除對爭議交易進行移除處理。
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在「交易代碼」部分，指定以下資訊：
- 貨幣
- 選取範圍的開始與結束貨幣代碼。如果貨幣代碼為空白，則會移除所有貨幣的交易。系統會將指定的所有金額都視為基準金額。
- 如果您指定貨幣代碼，則會將所有金額都視為交易金額。
- 處理層級
- 選取交易範圍的開始與結束處理層級。如果結束處理層級為空白，則開始處理層級為預設值。
- 付款期限
- 選取交易範圍的開始與結束付款期限代碼。如果結束期限代碼為空白，則開始期限代碼為預設值。
- 銷售代表
- 選取範圍的開始與結束銷售代表。如果結束銷售代表為空白，則開始銷售代表為預設值。
- 專案
- 選取範圍的開始與結束專案。如果結束專案為空白，則開始專案為預設值。
- 在「報告分配」部分，選取「自動交易移除報告」。
- 按一下「確定」。