應收款處理流程

應收款由以下主要處理程序組成：


處理	說明
設定	若要設定應收款，您必須瞭解如何為公司與客戶建立結構、如何處理付款以及如何報告需求。設定包括定義客戶、期限、財務收費、處理層級與代碼。請參閱Infor Financials 設定與管理指南。
資料介面	資料介面是設定中的最終步驟，用來轉換應收款中的現有資料。這是在您指定客戶組、應收款公司、客戶說明與客戶之後執行的單次處理。請參閱Infor Financials and Supply Management 資料介面指南。
建立交易	建立交易包括尚未從其他解決方案介接之手動指定的發票、借項憑單與貸項憑單。您可以借記、貸記、註銷或變更已手動指定或介接的交易。此處理可在本指南中使用。
處理現金	處理現金是應收款的核心。
管理貸方	貸方管理透過檢閱客戶餘額及執行帳齡報告完成。信用分析員需要傳送至客戶以收集未付餘額的催款信或遲通知。它取決於為每個客戶設定的貸方限制。追蹤交易專案也可以使用各種方式報告及分析資料。例如，可以按天、期間或年初至今報告專案。此處理可在本指南中使用。它包括指定現金付款，然後將付款運用至未結交易。此程序透過處理手動與自動運用、從鎖箱介接、使用電子轉帳 (EFT) 或使用匯票 (BOE) 的方式建立。在您的企業中分割作業責任會規定使用的表單。維護這些處理包括解決爭議、針對付款不足建立扣款，或迴轉運用。此處理可在本指南中使用。