產生索賠與負債報告

除非已啟用「應收款」公司與「應付款」公司記錄，否則無法使用「銀行報告」功能表。
  1. 以「應收款經理」身分登入。
  2. 選取「執行應收款處理」>「銀行報告」>「索賠與負債」>「執行索賠與負債報告」。
  3. 指定以下資訊：
    公司
    指定「總帳公司」。
    截止日期
    指定日期。在此日期當天及之前的所有發票都會顯示出來。
    選項
    選取選項：「新報告」、「取消」貨幣表或「更正」。
    指定此報告的貨幣表。
    注意

    產生的報告包含每個國家/地區的以下明細：

    • 小於或大於一年的索賠
    • 索賠預先付款
    • 小於或大於一年的負債
    • 負債預先付款