調節預付科目

必須將與應計科目相關的科目指定為「預付」科目類型。

  1. 選取「管理科目」>「調節帳戶」。
  2. 使用「搜尋」以按「科目類型」尋找預付科目。開啟科目記錄。
  3. 在「所有分期償還」標籤上，按一下「建立」以建立分期償還記錄。
  4. 在「主要」標籤上，指定所需資訊：
    參考編號
    指定參考編號。
    說明
    選擇性指定分配說明。
    交易日期
    指定預付科目的交易日期。
    明細金額
    指定明細金額。
    「開始期間」、「結束期間」或「期間時限」
    指定分期償還的期間範圍。
  5. 在「分期償還費用科目」標籤上，指定分期償還的費用科目或分攤代碼。
  6. 按一下「儲存」。
  7. 選取「動作」>「建置分期償還時間表」。此動作可建立「分期償還明細」標籤，其中包含一段期間範圍之分期償還金額的解析檢視。
  8. 按一下「儲存」。
  9. 在預先付款科目的「期間調節」標籤上，建立調節期間並開啟期間記錄。
    為期間排定預付科目調節時，後端辦公室中的分類帳金額會顯示在右上角。「分期償還明細」標籤顯示之前為此科目定義之分期償還時間表中的分期償還記錄。
  10. 選取「所有動作功能表」>「載入並調節」以載入總帳交易。按一下「確定」。
  11. 檢查所有明細是否正確之後，按一下「建立分期償還分配」。「分期償還分配」標籤顯示從上一個標籤產生的分配。
  12. 選取「發佈分配」，發佈分配以過帳至總帳。
  13. 選取「分錄分配」，將日記帳分錄過帳至總帳。