按合約產生合約發票

  • 如果收入認可方法為「已合併」或「單獨」，且存在處於「已建立」狀態的任何保留金發票，則無法產生合約發票。
  • 如果收入認可方法為「單獨」，且存在處於「已建立」狀態的任何收入認可，則無法產生合約發票。
  • 使用發票與認可核准工作流程時，如果符合以下條件，則無法產生合約發票：
    • 有任何收入認可取消處於「已分錄」狀態。
    • 存在「已提交供核准」狀態。

產生發票時，會計算專案合約的任何合約費用與資金來源折讓，並將其新增為發票明細行。運用的任何保留金都會新增為貸方金額發票明細行。

如果記帳方法為「費率表」或「時間與材料」，且未指定單位，計算時會使用交易金額加上任何加價。

  1. 以「專案會計師」、「專案管理員」或「專案經理」身分登入。
  2. 若為「專案會計師」，選取「專案管理」>「專案合約」。
    若為「專案管理員」，選取「設定」>「專案合約」。

    若為「專案經理」，選取「我的專案合約」。

  3. 選取「合約」標籤並開啟合約。
  4. 選取「動作」>「產生發票」。
  5. 指定以下資訊：
    過帳日期選取範圍、截止
    指定待選取記錄的過帳開始與截止日期。過帳日期範圍專門用於以交易為基礎的記帳方法：成本補償、成本加成、時間與材料與費率表。已記帳的費用交易必須具有在日期範圍內的過帳日期。
    交易截止日期
    指定交易截止日期。如果此欄位為空白，則會選取過帳日期範圍內的所有交易。
    選取組
    選取選取組。選取組是為開立發票選取定義交易明細記錄的業務類別組。
    資金來源日期
    指定用於確定有效資金來源、里程碑、分期付款、預付與保留金均生效的日期。
    • 分期付款或里程碑必須處於「至處理」狀態。
    • 分期付款或里程碑日期必須小於或等於資金來源日期。
    • 資金來源必須對資金來源日期有效。
    發票日期
    指定用於發票日期的日期。
    • 發票日期用於以費用與事件為基礎的記帳方法。
    • 發票日期用於確定有效的過帳專案。
    • 發票日期是發票上的日期戳記，會傳送至稅務系統來計算稅金。
    • 發票日期會傳送至應收款，並用於確定發票到期日期。
    • 發票日期可作為分錄發票動作產生之分錄的日記帳交易日期使用。
    附加至現有發票組
    只有在您之前已建立尚未分錄的發票時，才會顯示此欄位。您可以建立新發票或將記錄新增至之前建立的發票。建立新發票時，此欄位必須為空白。附加之前建立的發票時，請選取要新增記錄的發票組。
    運用保留金
    選取此核取方塊以將未結保留金發票運用至針對記帳選取的交易。運用未結保留金發票會從發票金額減去所運用的保留金金額。運用的保留金會顯示為負金額。如果保留金金額大於發票金額，則只會將發票金額運用為建立零發票的保留金。保留金的餘額可供未來發票使用。
    專案
    選取要開發票的彙總或過帳專案層級。選取彙總專案層級時，會為彙總的所有子項開發票。預設值為空白，會為專案合約層級的所有過帳專案與所有子項開發票。
    資金來源
    選擇性選取單一資金來源。資金來源用於按專案資金來源建立發票。選取此參數時，會像所選資金來源是僅活躍資金來源一樣產生發票。可以選取小於 100% 的資金來源。當資金來源小於 100% 時，會使用百分比建立發票，並將費用標記為已處理。不會建立部分交易。
    發票最大值
    為以交易為基礎的記帳方法指定記帳的發票最大值。如果費用超過此金額，則會為部分交易開立發票。指定的發票最大值會跨正在開發票的所有資金來源分散。
    列印狀態
    只有在「財務企業組」的「選項」標籤上選取「第三方發票列印」核取方塊時，才會顯示此欄位。選取發票的狀態。列印狀態可在處於已建立或已分錄狀態的發票上更新。第三方發票系統會查詢「列印狀態 = 列印」的 ProjectContractInvoice 業務類別。此狀態會指示要建立發票的第三方。
  6. 按一下「提交」。
    您可以透過選取「發票明細」標籤來檢視已建立的發票。