建立科目分析設定

  1. 以「專案會計師」身分登入。
  2. 選取「科目分析」。
  3. 按一下「建立」。
  4. 指定以下資訊：
    科目分析設定
    指定科目分析設定的名稱與說明。
    報告基準
    選取報告基準以確定要用於科目分析的科目表與結構。若要選擇變更結構，請將「_AA#_」指定為「報告基準」值。
    案例
    選取科目分析的案例。例如，顯示實際值、保留數、約定付款或預算。如果您在此欄位中選取預算案例，儲存科目分析時會顯示「分析預算」按鈕。
    科目
    選取要針對科目分析顯示的會計科目表層級。選取彙總層級科目會顯示科目及任何總計科目。如果此欄位為空白，會使用指定給所選報告基準的結構頂層。
    系統
    選取系統以僅針對單一系統傳回記錄。如果此欄位為空白，會顯示所有系統代碼。
    年
    選取科目分析的年度。
    期間
    選取報告期間，包括年與月或年與季度。
    使用 LTD 期初餘額
    選取此核取方塊以包含要計算開始使用至今總計的開始使用至今期初餘額。
    會計個體
    為科目分析選取會計個體以篩選顯示的總計。如果此欄位為空白，系統會顯示指定給基準的所有會計個體。
    使用者維度
    在財務企業組中定義的其他使用者維度會顯示為個別欄位。為每個維度選取值以篩選顯示的總計。如果此欄位為空白，會使用指定給所選報告基準的結構頂層。
    報告貨幣
    選取科目分析的報告貨幣。所有金額都會以報告貨幣顯示。
    限點零明細列
    選取此核取方塊以排除金額為零的任何列。這不適用於過帳科目。
  5. 按一下「儲存」。
  6. 若要按期初餘額、期間活動與期末餘額分析，請選取「分析科目」。「下一年度期初餘額」欄位會顯示以協助診斷年末結算問題。此欄位可透過個人化或配置的方式新增至「科目分析清單」。
    若要按預算、實際值、保留數與約定付款分析，請選取「分析預算」。如果選取「使用開始使用至今期初餘額」，則無法深入檢視具有交易的全域分類帳總計清單。