專案報告與預算追蹤的最佳做法

專案科目表階層

為僅包含專案科目的專案建立替代科目表階層。專案科目表階層是企業科目表階層的子集。例如，在製品資產、已記帳與未認列負債、專案直接與間接費用，以及專案收入科目。專案報告、專案預算編輯與追蹤必須要有專案科目表階層。

專案科目表應指定給以下項目：

• 專案報告設定參數
• 用於專案成本分析的全域分類帳科目分析設定
• 指定給專案預算的報告基準
• 在 Infor BI 中用於專案報告的報告基準

對於透過讀取多維度資料立方體總計金額或餘額來決定金額 (包括總計責任) 的任何報告，必須要有專案科目表。專案科目表是全域分類帳會計科目表的子集，不是新科目表。用於專案報告的科目由專案科目表指定。

專案分類帳

建立專案分類帳特定代碼以僅將交易、直接分錄、間接分錄與統計分錄過帳至專案分類帳。這些分錄不會過帳至全域分類帳或特定的全域分類帳報告基準。建立單一代碼與說明，以用於或關聯至只在專案中報告的日記帳。

專案報告基準

針對專案報告、預算編輯與追蹤建立專案特定報告基準。將專案科目表階層指定給專案報告基準。將階層指定給報告基準，對於計算預算編輯計算所需的實際值與總計責任而言至關重要。包含科目維度但不含有效科目的預算範本不會標記為包含在階層的預算範本組中。在此情況下，科目表階層用於確定計算實際值與責任總計所使用的有效科目。這適用於被用於專案報告的單一或多個報告基準或參數。例如，針對資本專案報告基準與授與贊助的專案，您可能有兩個專案報告基準。

多維度資料立方體重新整理

財務圍繞分析設計及建置。任何需要餘額或總計金額的報告都會讀取多維度資料立方體以取得總計金額。Infor BI App Studio 報告與任何標準 Landmark 報告 (包含總帳科目分析、專案責任與專案差異) 都會包括在內。建議建立排定動作以全天定期重新整理多維度資料立方體。

本地與多維度資料立方體責任

本地責任將一律在多維度資料立方體責任之前執行。當交易通過佇列時，會立即更新本地責任。例如，傳送預算編輯檢查。更新 GeneralLedgerTotal 並重新整理多維度資料立方體時，會更新多維度資料立方體責任。發佈請購單或採購單且交易通過預算編輯時，交易會更新構成本地責任的 BudgetGroupTotal。本地責任會即時更新。在下次重新整理之前，多維度資料立方體與多維度資料立方體責任不會更新。