電子付款檔案

如果輸出是 CSV 檔案，則會將建立付款記錄所需的資料儲存在輸出檔案中。處理流程用於將所有資料串連成 CSV 檔案，並將其附加至標題。資料會移至在「程序伺服器管理員」設定中定義的目錄。通常，建立支票記錄所需的所有資訊都會儲存在付款輸出檔案中。若要對應特定支票寫入軟體的資料，請參閱以下業務類別。

• 「PaymentOutputFileHeader」：付款執行的標題檔案記錄。
• 「PaymentOutputFileDetail」：每個廠商的個別付款記錄。
• 「PaymentOutputFileRemittance」：廠商匯款資訊。

如果輸出檔案是 EFT 或 SWIFT 檔案，則會產生個別一般檔案明細行，並會將其移至「FlatFileOutput」表格。我們的處理流程會將這些記錄串連成已設定格式的一般檔案。一般檔案會附加至「PaymentOutputFileHeader」記錄，並移至在「程序伺服器管理員」中定義的目錄。若要建立 財務 不支援的具體格式，最好使用 EFT 或 SWIFT 檔案，並重新設定其格式。

• 「FlatFileOutput」：如果「ElectronicFileCreation」中的格式為一般檔案，則會將一般檔案明細行儲存在此處。

  針對資訊目的，系統會建立「PaymentOutputFileHeader」記錄與「PaymentOutputFileDetail」記錄。這些檔案位於「付款輸出檔案」功能表中。清單中的記錄始終以「PaymentOutputFileHeader」記錄開始。

請參閱Infor Financials 設定與管理指南中的付款處理設定。