建立現金運用代碼

自動現金運用代碼

選取現金運用代碼。

說明

提供代碼的說明。

方法基準交易設定

選取此核取方塊以選取一或多個方法基準處理方法。

匯款方法

選取此核取方塊以將付款的匯款記錄運用為未結發票的參考。

最後報表方法

選取此核取方塊以將最舊付款運用至客戶最後報表上的未結項目。

帳齡期間方法

選取此核取方塊以將從付款金額傳送的付款運用至以下帳齡期間餘額的組合：

1. 加總從未來 1 到期間 8 的所有期間。如果期間匹配，請將變更運用至所有明細。
2. 匹配從未來 1 到期間 8 的每個期間。如果找到任何匹配項目，請將變更運用至各明細。
3. 加總所有逾期期間。如果期間匹配，請將變更運用至各明細記錄。
4. 加總所有逾期期間與當前期間。如果期間匹配，請將變更運用至各明細。
5. 加總當前期間與逾期期間 1。如果期間匹配，請將變更運用至各明細。

使用者定義基礎

選取此核取方塊以定義「客戶組」條件。

自訂組

定義自訂組以建立從簡單到複雜的條件，其中包含「應收款發票明細」業務類別內的一組使用者定義的規則。付款只會運用至符合條件的「應收款發票明細」記錄。

最舊基礎

選取此核取方塊以將最舊的付款運用至最舊的發票與借項憑單。

貸項憑單選項

選取貸項憑單必須是「全部處理優先」、「免除」還是「訂單流程」。

免除借項憑單

如果借項憑單已從處理中免除，請選取此核取方塊。

免除爭議金額帳齡計算

如果爭議已從處理中免除，請選取此核取方塊。

免除運用容差

如果運用容差已從處理中免除，請選取此核取方塊。

免除電子轉帳交易

如果電子轉帳基準交易已從處理中免除，請選取此核取方塊。

免除折扣

如果折扣已從處理中免除，請選取此核取方塊。

包含付款代碼

選取要包含待處理交易的付款代碼。

排除付款代碼

選取要排除待處理交易的付款代碼。

包含發票類型代碼

選取要包含待處理交易的發票類型代碼。

排除發票類型代碼

選取要排除待處理交易的發票類型代碼。