建立現金管理基金會計規則

  1. 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「基金會計規則」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    類型

    選取基金會計規則適用於「現金代碼分配」、「沖銷現金分類帳付款分配」、「電子轉帳付款分配」還是「電匯分配」。

    為這兩種類型建立相同的規則集。建立相同的規則集可確保以下科目分錄的邏輯相同：

    • 類型為「沖銷現金分類帳付款分配」、「電子轉帳付款分配」與「電匯分配」的沖銷總帳科目分錄；以及
    • 為類型為「現金代碼分配」的現金代碼建立的對應總帳科目分錄。
    優先順序
    指定與其他基金會計規則相關之規則的優先順序編號。
    名稱、說明
    指定基金會計規則的名稱與說明。
    分配規則
    選取將運用至資金的分配規則。
    財務結構
    選取基金會計規則的財務結構元素。
  4. 按一下「儲存」。