建立電子轉帳選項
如果您為公司或客戶組選取「電子轉帳處理」欄位，請指定及維護電子轉帳現金與付款處理代碼。
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款公司」。
- 按一下「建立」。
- 選取「電子轉帳」標籤。
-
在「公司處理」部分，指定以下資訊：
- 啟用電子轉帳
- 如果電子轉帳交易由此公司處理，請選取此核取方塊。
- 系統行事曆
- 選取用於此公司的電子轉帳行事曆。行事曆會在環境的行事曆規格中設定。
- 到期日/類型
- 指定天數並選取用於在電子轉帳處理中計算結束到期日期範圍的類型。
- 全域分類帳天數/類型
- 指定使用的天數並選取用於計算結束「全域分類帳」日期範圍的類型。
- 存款日/類型
- 指定天數並選取用於計算結束存款日日期範圍的類型
-
在「組或公司處理」部分，指定以下資訊：
- 存款現金代碼
- 選取在現金管理中有效的存款現金代碼。
- 貸方現金代碼
- 選取在現金管理中有效的貸方現金代碼。
- 存款付款代碼
- 選取在現金管理中有效的存款付款代碼。
- 貸方付款代碼
- 選取在現金管理中有效的貸方付款代碼。
- 電子轉帳公司 ID
- 指定用於讓 ACH 處理識別接收及傳送款項之個體的電子轉帳公司 ID 編號。
- 最後電子轉帳借項憑單號碼
- 指定針對現金運用的目的用於貸方餘額處理的最後電子轉帳借項憑單號碼。
- 需要付款現金代碼
- 如果「電子轉帳付款建立」時需要現金代碼，請選取此核取方塊。
- 按一下「儲存」。