建立現金分類帳自動交易與參考編號

使用此程序，可以為交易編號與參考編號定義自動編號。完成這些步驟之後，您可以建立憑證而不在表單上填入交易/參考編號。

此程序可由應用程式管理員或現金管理員執行。

  1. 選取「財務」>「現金管理」>「一般設定」>「現金管理組」。
  2. 開啟現金管理組記錄。
  3. 指定以下資訊：
  4. 在「自動交易編號」標籤的「自動交易編號依據 (僅選取一個)」部分，選取一個針對交易使用自動編號的依據層級。
  5. 在「自動參考編號」標籤的「自動參考編號依據」部分，選取一個針對參考編號使用自動編號的依據層級。
  6. 在任一標籤中，當您按層級選取自動編號時，必須開啟對應的記錄並啟用它進行自動編號。例如，公司、現金代碼或銀行交易記錄：
    1. 如果選取「公司層級」，請開啟「全域分類帳公司」記錄並選取「現金分類帳自動交易編號」核取方塊。
    2. 如果選取「現金代碼層級」，請開啟現金代碼記錄並選取「現金分類帳自動交易編號」核取方塊。
    3. 如果選取「銀行交易代碼層級」，請開啟「銀行交易代碼」記錄並選取「現金分類帳自動交易編號」核取方塊。
    4. 如果選取「現金代碼與銀行交易代碼層級」的組合，請開啟「現金代碼」記錄與「銀行交易代碼」記錄，並為每項選取「現金分類帳自動交易編號」核取方塊。
  7. 在任一標籤的「要套用自動編號的表單」部分，選取一或多個表單。
  8. 如果您希望憑證以特定編號開始，請定義最後使用的編號。「現金分類帳自動交易編號」業務類別用於儲存及追蹤最後使用的交易/參考編號。
    1. 以「應用程式管理員」身分登入，並選取「現金管理」>「現金分類帳處理」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳自動交易編號」。
    2. 按一下「建立」。
    3. 指定以下資訊：
      現金管理組
      選取現金管理組。
      現金分類帳憑證類型
      選取要開始自動編號的憑證類型。有效值有「現金收入」、「現金分類帳交易」、「已退還付款」、「電子轉帳」、「現金分類帳付款」。
      公司
      如果在公司層級的現金管理組中選取了自動編號，請為您設定的公司選取值。
      現金代碼
      • 如果在現金代碼層級的現金管理組中選取了自動編號，請為您設定的現金代碼選取值。
      • 如果在組合現金代碼與銀行交易代碼層級上選取了自動編號，請為您設定的現金代碼選取值。
      銀行交易代碼
      • 如果在交易代碼層級的現金管理組中選取了自動編號，請為您設定的交易代碼選取值。
      • 如果在組合現金代碼與銀行交易代碼層級上選取了自動編號，請為您設定的銀行交易代碼選取值。
      已使用最後編號
      指定用於此憑證類型的最後編號。憑證編號將從此編號 + 1 開始。
    4. 按一下「儲存」。

      「現金分類帳自動交易編號」記錄會使用「已手動建立」的「建立類型」建立。

      注意

      如果沒有「現金分類帳自動交易編號」記錄的「建立類型」為「已自動建立」，您可以手動定義最後使用的編號。建立適用憑證時，會產生這個自動建立的記錄。手動建立最後使用的編號是一個單次動作。您無法變更記錄。如果您建立的記錄的最後使用編號不正確，您必須使用正確的值來建立另一個。只有在尚未建立自動編號的記錄時，才可以手動定義使用的最後編號。