跨個體淨額結算設定

跨個體應付款與應收款科目的淨額結算是協助每月調節的處理。您可以視需要執行處理，處理將依個體產生適當的日記帳分錄。

以下是跨個體淨額結算的功能：

• 「跨個體」日記帳是財務企業組中會計個體之間的安排，每個會計個體都會在此共用收入與費用。
• 跨個體淨額結算是相同財務企業組擁有的兩個會計個體之間應收款與應付款的沖銷。它會降低貸方與結算風險。
• 啟動跨個體淨額結算處理時，會為所選會計個體參數自動產生日記帳分錄。

您可為淨額結算跨個體日記帳選取子科目或維度。在財務企業組「選項」標籤的「跨個體維度」欄位上，選取子科目或維度。

必須為跨個體應付款與跨個體應收款建立系統帳戶，才能使用跨個體淨額結算。請參閱系統帳戶。

以下欄位與科目會受到跨個體淨額結算處理的影響：

• 您可在財務企業組的「選項」標籤上找到「淨額結算日記帳核准」核取方塊。如果選取此核取方塊，當執行「跨個體淨額結算」動作時，「核准代碼」將成為必填欄位。如果清除此核取方塊，當執行「跨個體淨額結算」動作時，會顯示「需要核准」核取方塊。如果選取「需要核准」核取方塊，會顯示「核准代碼」。
• 跨個體淨額結算日記帳必須使用功能性貨幣金額。
• 如果跨個體應付款帳戶大於跨個體應收款帳戶，則日記帳將使用跨個體應收款帳戶中的金額。交易將成為跨個體應收款的貸項，並成為跨個體應付款的借項。
• 如果跨個體應收款大於跨個體應付款，則日記帳將使用跨個體應付款帳戶中的金額。交易將成為跨個體應收款的貸項，並成為跨個體應付款的借項。
• 如果科目相等，日記帳會使用跨個體應付款帳戶中的金額。交易將成為跨個體應收款的貸項，並成為跨個體應付款的借項。
• 系統會為每個會計個體建立單獨的日記帳，並包含每個跨個體關係的所有交易。
• 「交易日期」會設定為跨個體淨額結算批次工作執行日期。
• 「總計」以核心分類帳與使用者定義的分類帳為基礎。
• 必要維度具有預設維度值。
• 「系統代碼」為 GL，「事件代碼」為 CB。
• 淨額結算日記帳過帳日期是期末日期。