建立匯票付款格式

  1. 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「匯票付款格式」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    公司
    選取全域分類帳公司編號。
    交易代碼
    指定代表匯票付款類型的交易代碼。
    格式
    選取匯票付款的格式。
    電子付款 ID 編號
    如果在「格式」欄位中選取電子格式，請指定付款檔案的識別號碼。
    匯款
    選取匯款的格式：
    • 選取「一律附加」以將匯款一律附加至付款。溢價明細行在已失效付款表單上列印
    • 選取「溢價憑證」以將匯款附加至付款。溢價明細行列印在單獨的匯款表單上。
    附加的明細行
    若已列印匯款頁面，請指定要列印在附加匯款表單上的明細行數。如果此欄位為空白，則預設值為「14」。
    溢價明細行
    如果在「匯款選項」欄位中選取「溢價憑證」，請指定列印在溢價匯款表單上的明細行數。如果此欄位為空白，則預設值為「58」。
    語言
    選取列印付款憑證與匯款頁面的語言。
  4. 按一下「儲存」。