建立現金付款格式
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「現金付款格式」。
- 按一下「建立」。
-
在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 現金代碼
- 指定現金代碼。現金代碼代表銀行帳戶。
- 銀行交易代碼
- 指定銀行交易代碼。這代表付款類型。
- 應付款處理組
- 指定用於將廠商分組以啟用以現金付款週期並行處理的識別項。
- 付款格式
- 選取現金付款的格式。現金付款可以數種格式產生。
- 國家/地區代碼
- 指定現金付款的國家/地區代碼。
- FTP 配置
- 選取傳送 CSV 輸出檔案所在的 FTP 系統配置。
- FTP 明細檔案
- 選取此核取方塊以透過在 CSV 輸出中產生的 FTP 傳送明細檔案。
- 銀行已發出付款編號
- 選取此核取方塊以使用銀行發出的付款編號，而非付款格式。
- 起始憑證編號
- 若要將列印的憑證定義為以 1 以外的數字開始，請指定起始憑證編號。其中一個範例是列印的支票。如果此欄位為空白，則會使用現金付款格式編號預設值。注意
如果選取「銀行已發出付款編號」核取方塊，則無法使用此選項。
- 拒絕銀行交易代碼
- 如果在「付款格式」欄位中選取「ACH 檔案」、「電子檔案」、「SWIFT 檔案」或「ETEBAC 檔案」，請選取銀行交易代碼。當銀行拒絕付款檔案記錄時，系統會建立銀行交易調整。
-
在「匯款選項」標籤上，指定以下資訊：
- 使用 IDM 範本
- 選取此核取方塊以使用 IDM 範本。
- 匯款選項
- 選取匯款選項：
-
「一律附加」
如果匯款表單一律附加至付款，請選取此值。
-
「溢價憑證」
如果匯款表單附加至付款，且匯款的明細行數多於在「匯款明細行數」欄位中列出的行數，請選取此值。
-
「單獨匯款」
如果匯款表單未附加至付款，但列印於單獨的表單上，請選取此值。
-
「一律附加」
- 匯款明細行數
- 若要列印匯款頁面，請指定要列印在附加或原始匯款表單上的明細行數。如果此欄位為空白，則 14 為預設值。
- 溢價匯款明細行數
- 如果在「匯款選項」功能表中選取「溢價憑證」，請指定列印在溢價匯款上的明細行數。如果此欄位為空白，則「58」為預設值。
- 語言文字選項
- 選取列印付款憑證與匯款頁面的語言。
- 按一下「儲存」。