建立調節範本
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「銀行調節設定」>「調節範本」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 說明
- 提供範本的說明。
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 類別
- 選擇性選取類別。
- 系統
- 選擇性選取要用於調節的系統代碼。
- 帳戶
- 指定現金帳戶。
- 銀行交易代碼
- 選擇性選取銀行交易代碼。
- 明細行匹配欄位
- 此欄位用於匹配銀行對帳單明細行與交易。例如，「交易編號」可用於匹配銀行對帳單明細行的交易編號與「現金分類帳」交易編號。
若「明細行匹配欄位」填入交易編號的文字變數，便可使用「交易編號來源」欄位。有效選項有「相關參考」(預設)、「銀行參考」、「文字參考」。這是在「明細行匹配欄位」中使用的值。
- 移除前置零
- 選取此核取方塊以限制銀行對帳單交易編號上的前置零。移除前置零可使銀行對帳單交易編號更容易匹配系統中的交易編號。
- 移除字母字元
- 選取此核取方塊以從用於交易編號的變數中移除字母字元。只有數值會包含在「明細行匹配欄位」中。
- 按一下「儲存」。