建立現金付款
此交易代碼代表現金付款類型，例如支票。您可在應付款中使用現金付款交易代碼。
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「銀行交易代碼」。
- 按一下「建立現金付款」。
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指定以下資訊：
- 交易代碼、說明
- 指定交易代碼與代碼的說明。
- 現金分類帳自動交易編號
- 選取此核取方塊以設定自動交易編號。
- 交易起源
- 選取交易是來自「應付款」還是「應收款」。僅針對由應收款觸發的「電子轉帳」(EFT) 付款選取「應收款」。
- 付款輸出選項
- 為現金付款代碼選取其中一個輸出選項：「列印的憑證」、「電子檔案」或「無輸出」。使用「無輸出」來手動建立付款。
如果選取「電子檔案」，則「應付款電子轉帳 ID」標籤可用。
- 交易編號
- 選取交易代碼的現金付款為「僅數值」還是「允許字母」。如果交易起源為「應付款」，則交易編號只能是數值。
- 手動付款保留
- 選取此核取方塊以保留已指定的手動付款編號。
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在「調節」部分，指定以下資訊：
- 自動調節
- 如果您想要在現金管理中自動調節此代碼的所有現金付款，請選取此核取方塊。若未選取此核取方塊，您必須手動調節這些現金付款。
- 付款彙總
- 如果在「付款輸出選項」欄位中選取「電子檔案」，請選取此核取方塊以包含付款的彙總梯級。
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在「電子付款」部分，指定以下資訊：
- 預先通知
- 如果在「付款輸出選項」欄位中選取「電子檔案」，且處理銀行必須收到銀行帳戶資訊的預先通知，請選取此核取方塊。必須先收到預先通知，才能為廠商建立應付款 ACH 付款。
- 替代交易代碼
- 您可為廠商選取或建立替代現金付款。這會一直生效，直到預先通知處理銀行為止。
- 付款格式
- 指定電子付款的格式。
- 組織識別項
- 指定付款人識別資訊。
- 付款指示 1-2
- 指定傳送給銀行的註解。
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在「北歐」部分，指定以下資訊：
- 付款選項
- 選取按「付款日期」還是「到期日期」付款。
- 將劃撥付款與銀行劃撥加在一起
- 選取此核取方塊以使用銀行轉帳檔案付款，其中包含外加劃撥帳戶的廠商。
- 合併選項
- 指定是否合併銀行帳戶與付款。
- 按一下「儲存」。