建立公司現金代碼關係
您必須定義總帳公司與現金代碼之間的關係，才能讓公司處理特定銀行帳戶的交易。
- 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「公司現金代碼」。
- 按一下「建立」。
- 選取「公司」與「現金代碼」。
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指定以下資訊：
- 現金過帳科目
- 選取要用於過帳應付款付款與應收款存款的全域分類帳現金帳戶。
- 轉帳暫記帳
- 選擇性選取用於銀行轉帳的全域分類帳銀行轉帳暫記帳。
- 付款暫記帳
- 選擇性選取全域分類帳付款暫記帳單位。此暫記帳用於處理現金分類帳付款。
- 電子付款帳戶
- 選擇性選取有效的全域分類帳電子轉帳/信用卡提取暫記帳單位。這可用於處理現金分類帳電子轉帳與信用卡提取。
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在「交易代碼」標籤上，指定以下資訊：
- 客戶
- 指定客戶。
- 廠商
- 指定廠商。
- 全域分類帳
- 指定全域分類帳科目。
- 調節
- 指定銀行交易代碼。
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在「調節」標籤上，指定以下資訊：
- 超出與不足容差金額
- 若要避免手動調節交易的已發出金額與已清算金額之間的差異，請指定差異範圍。這應該是您想要允許的金額。
- 差異科目
- 如果您定義了調節容差，請選取要用來過帳差異金額的差異科目。
- 調節全域分類帳分錄
- 如果將全域分類帳分錄從現金帳戶建立至調節帳戶，請選取此核取方塊。針對現金代碼調節交易時，會發生此情形。
- 調節帳戶
- 指定要用於過帳已調節交易的有效調節帳戶。
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在「匯票帳戶」標籤上，指定以下資訊：
- 折扣的匯款帳戶
- 可選。選取匯票處理之折扣的匯款帳戶。
- 兌現的匯款帳戶
- 可選。選取匯票處理之兌現的匯款帳戶。
- 銀行風險
- 可選。選取匯票處理的銀行風險帳戶。
- 銀行費用
- 可選。選取匯票處理的銀行費用帳戶。
- 管理費用
- 可選。選取匯票處理的管理費用帳戶。
- 在「過期帳目」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 應付款公司
- 指定應付款公司。
- 應付款處理層級
- 指定應付款處理層級。
- 過期帳目
- 選取要過帳過期金額的帳目。
- 歸還帳目
- 選取要過帳歸還金額的帳目。
- 按一下「儲存」。