現金代碼

現金代碼代表金融機構的銀行帳戶。您在銀行可以有多個帳戶，例如儲蓄帳戶與支票帳戶。銀行位置與銀行帳號的每個組合必須具唯一性。您可為計劃用於以下目的的每個銀行帳戶定義現金代碼：

• 從應付款發出付款
• 將付款存到應收款
• 在現金管理中存入現金收入
• 在現金管理中建立銀行服務交易，例如服務收費與利息。