現金管理帳戶

現金管理帳戶相當於組織中的銀行帳戶。以下是現金管理帳戶類型：


帳戶類型	說明
營運帳戶	用於業務交易或活動的每日帳戶。
投資帳戶	用於資本保留、增長或固定收入之長期投資的帳戶。
負債帳戶	用於協助為組織籌款且需要在特定時間範圍內付款的帳戶。
託管	符合付款條款後，由第三方保留及分配資金的帳戶。例如，在不動產交易中的財產稅與屋主保險。
已限制	指定用於特定目的並因此無法提供給組織進行立即使用與一般使用的款項。
零用金	現金形式的小額判別款項。零用金用於以支票進行任何支出並不合理的支出。
其他	其他帳戶類型。

注意

投資帳戶與負債帳戶在標準現金管理中並沒有完全發揮功能。未來功能正在等待負債與投資產品補足。