建立分行

分行是銀行執行功能的機構/銀行的已登記辦公室。分行可以是機構/銀行內的不同部門，也可以是不同實體位置。

  1. 選取「財務」>「現金管理」>「現金設定」>「金融機構」。
  2. 開啟金融機構記錄。
  3. 選取「分行」標籤並按一下「建立」。
  4. 指定「分行」與「說明」。
  5. 在「明細」標籤上，指定以下資訊：
    分行類型
    選取分行類型。
    分行 SWIFT
    針對國際銀行帳戶，指定 SWIFT 代碼。
    銀行客戶識別項
    指定用於識別客戶的銀行客戶識別項。該識別項在傳輸至銀行之電子付款檔案的付款輸出檔案中使用。
    分行識別項
    指定分行識別項。
  6. 在「傳送編號」部分，指定以下資訊：
    電子
    指定電子傳送的銀行傳送編號。
    支票
    指定支票傳送的銀行傳送編號。
    電匯
    指定電匯傳送的銀行傳送編號。
  7. 在「分行地址」與「其他地址」部分，指定「國家/地區」與「類型」。
    選取國家/地區後，指定「街道地址」、「城市」、「州/省」與「郵遞區號」。
    注意

    「其他地址」可作為傳送稽核確認的稽核地址使用。

  8. 按一下「儲存」。
    現在可以使用「聯絡人」、「分行評等」、「中間銀行」、「憑證」與「貸方明細行」標籤。
  9. 在「聯絡人」標籤上，按一下「建立」，然後指定以下資訊：
    名字
    指定聯絡人的名字。
    姓氏
    指定聯絡人的姓氏。
    職稱
    選擇性指定聯絡人的職稱。
    地址與分行地址不同
    如果聯絡人的位置與分行位置不同，請選取此核取方塊。
    聯絡資訊
    指定聯絡人資訊選項。
  10. 按一下「儲存」。
  11. 在「分行評等」標籤上，按一下「建立」並指定以下資訊：
    評等機構
    指定根據機構效能歷史記錄與未來潛力為機構指定評等的組織名稱。
    說明
    指定評等或分數的說明。
    評等
    從評等機構指定評等或分數。
    截止日期
    指定在機構網站上發佈評等的日期。
    評等網站
    指定評等機構網站的 URL。
  12. 按一下「儲存」。
  13. 在「中間銀行」標籤上，按一下「建立」並指定以下資訊：
    SWIFT
    指定中間銀行的 SWIFT 帳戶。
    說明
    指定中間銀行的說明。
    貨幣
    指定中間銀行的貨幣。分行只能有一個貨幣代碼。
    註解
    這是其他資訊的可選欄位。
  14. 按一下「儲存」。
  15. 在「貸方明細行」標籤上，按一下「建立」，然後指定以下資訊：
    貸方明細行
    指定貸方明細行的唯一編號。
    貸方限制
    指定貸方明細行允許的貸方金額。
    貨幣
    選取代表貸方明細行貨幣的貨幣代碼。如果此欄位為空白，則使用為金融機構定義的貨幣。
    匯票到期自日與匯票到期至日
    指定開始與結束到期日期，以定義貸方明細行的匯票到期日期範圍。範圍用於選取折扣匯款的匯票。
    毛利天數
    指定匯票被視為已兌現之前，要新增至匯票到期日期的天數。已兌現匯票不再是貸方風險。如果此欄位為空白，則不使用毛利天數。
  16. 按一下「儲存」。