現金管理設定 您必須先設定現金管理組、行事曆、自訂組與動作原因才能使用現金管理。 其他設定選項位於此清單中： 公司位置 核准代碼 金融機構 收費服務類別 現金帳戶、資源、鎖箱 現金分攤代碼、類別、交易類型與處理規則 銀行對帳單調節匹配規則、規則組與調節範本 匯票付款格式與貸方明細行 如需設定完成之後處理資料的資訊，請參閱現金管理使用者指南。