建立記帳公司

選取「財務」>「記帳」>「設定」>「記帳公司」。

按一下「建立」。

選取「公司編號」並提供說明。

在「地址」標籤上，指定以下資訊：

國家/地區: 選取 VAT 與 Intrastat 報告所需的國家/地區代碼。
街道地址: 指定帳單地址的街道地址。
城市: 指定帳單地址的城市。
州/省: 選取帳單地址的州或省。
郵遞區號: 指定帳單地址的郵遞區號。
縣/區: 指定帳單地址的縣或區。
類型: 選取地址類型。
緯度: 指定帳單地址的緯度。
經度: 指定帳單地址的經度。
高度: 指定帳單地址的高度。

在「收款方」標籤上，指定以下資訊：

名稱: 指定公司收款方名稱。如果此欄位為空白，則公司名稱為預設值。
國家/地區: 選取收款方國家/地區代碼。
街道地址: 指定收款方街道地址。
城市: 指定收款方城市。
州/省: 選取收款方州或省。
郵遞區號: 指定收款方郵遞區號。
縣/區: 指定收款方縣或區。
類型: 選取收款方類型。
緯度: 指定收款方緯度。
經度: 指定收款方經度。
高度: 指定收款方高度。

在「全域分類帳科目」標籤上，指定以下資訊：

過帳單位: 選取此核取方塊以過帳在記帳與項目與訂單記帳中建立之任何日記帳分錄的單位。
銷售科目: 指定銷售科目資訊。
折扣科目: 指定折扣科目資訊。
特殊訂單銷售科目: 指定特殊訂單科目資訊。
費用科目: 指定費用科目資訊。
特殊訂單銷貨成本科目: 指定特殊訂單銷貨成本 (COGS) 科目資訊。
捨入科目: 指定捨入科目資訊。
VAT 輸出沖銷: 指定 VAT 輸出沖銷科目資訊。

在「發票選項」標籤上，指定以下資訊：

發票層級: 選取在公司層級還是處理層級完成開立發票。
捨入: 選取此核取方塊以捨入至發票上的最近整數金額。如果選取此欄位，則必須設定「捨入科目」。
批次控制總計: 如果必須先新增批次控制總計才能在批次中發佈發票，請選取此核取方塊。
使用經常性帳單日期作為發票日期: 選取此核取方塊以使用發票日期作為經常性發票的帳單日期。
執行發票驗證: 如果您選取此核取方塊，則必須在列印及定案發票之前使用「發票驗證報告」。
列印最終交貨付款發票: 選取此核取方塊以為「交貨付款」訂單建立及列印發票兩次，一張發票給司機，另一張發票給客戶。
如果選取此欄位，則所列印的第一張發票會隨交貨司機傳送。當司機送回付款時，您可對發票建立必要的變更。可以列印第二張發票以傳送給客戶供其記錄之用。
運用附加費的折扣: 如果附加費包含在訂單層級的折扣計算中，請選取此核取方塊。
運用附加費的條件: 如果附加費包含在期限計算中，請選取此核取方塊。
例如，如果付款期限包含折扣，且此欄位已清除，則附加金額不會包含在您計算期限折扣所在的訂單總計中。
運用運費的條件: 如果運費包含在條件計算中，請選取此核取方塊。
例如，如果付款期限包含百分比折扣，且欄位已清除，則運費不會包含在從中計算期限折扣的訂單總計中。
介面發票的過帳成本: 選取此核取方塊以過帳已介接發票的成本。如果您從第三方應用程式介接發票，請選取此核取方塊來過帳已介接發票的成本。
稽核價格變更: 選取此核取方塊以追蹤對訂單正常預設定價所做的變更。
必須填寫測量單位: 如果在新增訂單時，使用者需要為每個項目指定測量單位，請選取此核取方塊。
位置式定價: 選取此核取方塊以在位置層級為項目定價，該位置層級為每個位置建立單獨的基準價格。
控制經常性收費分錄: 如果記帳操作員可以限制在每個期間之後重設為零之項目的記帳數量與費用，請選取此核取方塊。
如果選取此欄位，您必須在經常性發票使用者項目中設定操作員與項目的組合。
多個銷售科目分錄: 如果期間記帳數量與費用受到記帳操作員的限制，請選取此核取方塊。如果選取此欄位，則必須在「經常性記帳項目操作員」中設定操作員或項目組合。

在「憑證設定」部分，選取「使用 IDM 範本」核取方塊以使用 IDM 範本產生記帳發票與發票登記簿。如果清除此核取方塊，您可以使用非 IDM 憑證。

注意

若要檢視 IDM 記帳發票與發票登記簿範本、內容概要說明及 XML 檔案，請參閱設定記帳 IDM 範本。

在「發票首碼」標籤上，指定以下資訊：

發票: 根據所選發票層級選項，指定從公司或處理層級指定的發票首碼。
貸項憑單: 根據所選發票層級選項，指定從公司或處理層級指定的貸項憑單首碼。
經常性: 指定要放在經常性發票號碼前面的經常性發票首碼。

在「貨幣與稅金」標籤上，指定以下資訊：

多貨幣: 如果公司基準貨幣以外的貨幣可在項目與訂單記帳中處理訂單，請選取此核取方塊。
預設貨幣置換: 選取此核取方塊以置換預設貨幣。
貨幣匯率置換: 如果可在交易上置換貨幣匯率，請選取此核取方塊。
貨幣式定價: 如果您選取此核取方塊，則定價會以訂單貨幣執行，並轉換為基準貨幣。
貨幣匯率凍結: 請選取何時凍結用於交易的貨幣匯率的選項。此值會影響作為交易日期傳送至全域分類帳的日期。
稅選項: 如果您使用稅務，請選取計算稅金並將稅金列印在記帳發票上的方法。

在「訂單分錄選項」標籤上，指定以下資訊。

手動訂單編號: 如果客戶訂單在項目與訂單記帳上自動或由使用者手動編號，請選取此核取方塊。
手動退還編號: 如果退貨在分錄上自動或由使用者手動編號，請選取此核取方塊。
限制退還: 選取接受退貨時是否限制記帳公司。
只有當您將「項目主檔案」、「項目位置」、「國民經濟會計」或「客戶」的「允許退貨」欄位設定為「否」時，才能使用此選項。
限制天數: 指定距離可建立退貨授權之客戶發票日期的天數。
預設取消原因: 指定取消或刪除訂單時為預設值的原因代碼。

在「分攤」部分，指定以下資訊：

路線處理: 如果公司使用路線與停止交貨，請選取此核取方塊。
日期: 選取要在倉庫批次分攤中使用的日期。
延期交貨控制: 選取對於延期交貨處理的控制類型。

在「發票」部分，指定以下資訊：

在發票上列印批號、序號: 如果您選取此核取方塊，則會在發票上列印批號、序號。
於發票時間重新定價: 選取此核取方塊以在建立發票時為明細行項目重新定價。

在「註解」標籤上，指定以下資訊：

確認: 選取必須列印項目確認註解的報告。
發票: 選取是否在發票上列印註解。
訂單發佈: 選取必須列印項目訂單發佈註解的報告。
報價清單: 選取必須列印項目報價清單註解的報告。
運送日記帳: 選取必須列印項目運送日記帳註解的報告。

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