建立廠商組
廠商組用於識別由一或多家公司共用的一組廠商。
- 選取「財務」>「應付款」>「應付款設定」>「廠商組」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 廠商組
- 指定廠商組代碼。
- 說明
- 提供廠商組的說明。
-
在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 單次廠商分類
- 指定單次廠商分類。
- 最後一個廠商
- 指定公司使用的最後一個廠商。
- 驗證 OFAC
- 選取此核取方塊以驗證「外國資產控制辦公室」。
- OFAC 比較閾值
- 如果選取「驗證 OFAC」，請指定閾值。
- 全域扣繳
- 選取此核取方塊以啟用國際扣繳選項。
- 發票號碼編輯
- 選取是依當前的「公司廠商」還是依「廠商組廠商」編輯重複的發票號碼。
- 廠商沖銷
- 選取此核取方塊以在有負債的情況下攔截及重新分配廠商付款的部分或完整金額。
- 現在「廠商沖銷預設」與「廠商負債」標籤可用。
- 生效日期
- 指定廠商組的生效日期。
-
在「暫掛代碼」部分的「主要」標籤上，指定以下資訊：
如果這些欄位為空白，會使用在「保留款」中指定的值。
- 手動付款
- 此代碼會指定給已手動付款的發票。如此可防止產生檢查發票操作。
- 貸方餘額
- 當廠商具有貸方餘額時，此代碼會運用至未結發票與貸項憑單。當廠商具有足夠的貸項來將發票置於貸方餘額時，此代碼可防止對廠商的付款發生發票到期。
- 預先付款
- 此代碼會運用至系統產生的貸項憑單，直到將貸項憑單運用至預付發票為止。
- 投資回報
- 當繞過有利於所獲利息的折扣更有利時，此代碼用於暫掛發票。
- 最大付款
- 此代碼會運用至將超出公司最大現金支出的發票 (若已付款)。
- 保留款
- 指定保留款暫掛代碼。
- 最小付款
- 此代碼會運用至將超出廠商最小現金支出的發票 (若已付款)。
- 在「期間結束日期」部分，指定用於處理年末結算的各期間結束日期。
- 在「多樣性需求」部分，選取對文件附加有效的多樣性需求核取方塊。
- 在「附件大小」部分，指定附件的大小上限與測量單位。
- 在「憑證管理介面廠商搜尋欄位」部分，選取執行廠商搜尋時使用的欄位的核取方塊。選取顯示欄位的次序。
- 在「廠商銀行代碼標籤」部分，將標籤指定為 20 個一般銀行代碼所需。銀行代碼在「廠商」與「廠商位置」中定義，並用於付款輸出檔案。
-
在「應付款發票核准」標籤上，指定以下資訊：
- 公司行事曆
- 指定公司的預設行事曆設定。
- 發票核准期間允許分配分錄
- 選取此核取方塊，使您的核准者可以在核准程序期間建立或更新分配。
- 發票過帳日期預設選項
- 選取發票上的預設過帳日期是「發票日期」還是「當前日期」。
- 使用憑證管理系統
- 如果您使用第三方影像處理廠商，請選取此核取方塊。當您選取此選項時，其他欄位會變為可用。
- 憑證管理合作夥伴
- 如果選取「使用憑證管理系統」核取方塊，請指定您的影像處理廠商。
- 憑證管理系統關鍵
- 如果選取「使用憑證管理系統」核取方塊，請指定您的憑證管理系統關鍵。「憑證管理系統」會使用它來存取憑證。此關鍵可能會根據您影像處理廠商的需求填寫。
- 本機儲存憑證
- 如果選取「使用憑證管理系統」核取方塊，請選取此核取方塊以儲存發票影像的本機副本。當從「憑證管理系統」建立發票時，就會發生這種情況。
-
在「發票電子郵件設定」部分，填入「電子郵件主旨」與「電子郵件內容」欄位。當基於特定原因傳送發票電子郵件時，會使用內容。「電子郵件主旨」也會顯示在發票核准中「工作項目」標籤上的「工作說明」欄位中。您可以使用範本或自訂以下部分的訊息：
- 提交供核准的發票
- 已拒絕發票
- 電子郵件發票
-
在「憑證範本」標籤上，指定以下資訊：
- 匯款通知寄件者電子郵件地址
- 指定要傳送匯款通知的來源電子郵件地址。
- 針對廠商報表使用 IDM 範本
- 選取此核取方塊以針對廠商報表使用 IDM 範本。請參閱適用於 Infor Financials and Supply Management 的 Infor 憑證管理 使用者指南。
- 針對美國 1099 表單使用 IDM 範本
- 選取此核取方塊以針對美國 1099 表單使用 IDM 範本。請參閱適用於 Infor Financials and Supply Management 的 Infor 憑證管理 使用者指南。
- 按一下「儲存」。