從員工建立資源

資源可從員工記錄載入。必須先將資源建立為員工，才能在現金管理中建立並用作資源。

  1. 選取「現金管理員」>「資源」>「資源」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定「員工」的姓名。
  4. 若要檢視資源的已指定活動，請按一下「當前指定」。
    「已指定活動」表單顯示以下標籤：
    • 處理人員的發票

      此標籤顯示指定給資源以供檢閱及處理的應付款發票。

    • 發票核准代碼

      此標籤顯示指定給資源的應付款發票核准代碼。

    • 核准代碼

      此標籤顯示指定給資源的核准代碼。

    • 結算處理

      此標籤顯示指定給資源以供處理的結算任務。

    • 排定的任務

      此標籤顯示指定給資源的結算任務。

    • 小組

      此標籤顯示資源為其成員的小組。

  5. 在「財務資源明細」標籤上，指定以下資訊：
    參考 1 與參考 2
    指定最多兩個參考。
    標題
    指定簡短說明來識別清單中的科目並顯示在其他頁面上。
    美國居民
    如果資源是美國居民，請選取此核取方塊。
    提交供我核准的發票
    如果您選取此核取方塊，資源將會收到需要其核准之發票的電子郵件通知。
    已拒絕發票
    如果您選取此核取方塊，資源將會收到已拒絕之發票的電子郵件通知。
  6. 按一下「儲存」。
    可以使用「發票核准指定」與「Smart Reconciliation」標籤。
    注意

    資源可以將影像附加至其記錄。