調節銀行對帳單差異

如果銀行對帳單明細行與其他 Infor 系統中的對應交易之間存在金額差異，您必須將差異金額過帳至差異總帳科目，系統會針對您正在調節的現金帳戶對帳單定義該科目。

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「銀行對帳單」。
  2. 開啟銀行對帳單。
  3. 按一下「按報表調節」。
  4. 在「匹配的交易」標籤上，調節差異交易並關閉表單。
  5. 如果有任何調節差異，「調節差異分配」標籤會顯示從差異中建立的分配清單。
  6. 若要發佈「調節差異分配」，請選取「所有動作功能表」>「發佈分配」。