建立現金付款格式
使用此程序，可以建立現金付款格式以及進行 FTP 配置。
- 選取「現金管理員」>「現金設定」>「現金付款格式」。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金代碼
- 指定現金代碼。
- 銀行交易代碼
- 指定銀行交易代碼。
- 應付款處理組
- 指定要使用的應付款處理組。
- 國家/地區代碼
- 指定國家/地區代碼。
- 付款格式
- 選取「CSV 檔案」作為付款格式。
- 包含 CSV 標題列
- 合併 CSV 明細與匯款
- 銀行已發出付款編號
- 起始憑證編號
- FTP 配置
- 選取要用於配置的系統。
- FTP 標題檔案
- FTP 明細檔案
-
在「憑證選項」部分，指定以下資訊：
- 匯款選項
- 選取憑證的匯款選項。
- 匯款明細行數
- 指定匯款明細行數。
- 溢價匯款明細行數
- 指定溢價匯款明細行數。
- 語言文字選項
- 選取要用於匯款的語言。
- 在「電子付款」部分，指定要使用的「拒絕銀行交易代碼」。
- 按一下「儲存」。