建立現金分類帳銀行更新記錄
- 選取「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳銀行更新維護」。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 現金管理組
- 選取現金管理組。
- 執行組
- 指定執行組。
- 帳戶
- 選取銀行帳號。
- 順序號碼
- 指定序號。如果此欄位為空白，則會使用自動產生的順序號碼。
- 交易識別項
- 指定現金分類帳交易識別項。
- 交易金額
- 指定交易金額。
- 銀行貨幣
- 指定銀行貨幣。
- 匯率
- 指定匯率。
- 現金分類帳更新動作
- 選取更新動作。
- 動作日期
- 指定所選動作的日期。例如，如果選取「過期」，則適用記錄將會以此值更新過期。
- 過帳日期
- 指定交易過帳日期。如果此欄位為空白，則會使用當前日期。
- 確認編號
- 指定確認編號。
- 支票號碼
- 指定支票號碼。
- 客戶或收款人名稱
- 指定客戶名稱。
- 狀態原因代碼
- 指定原因代碼。
- 狀態原因說明
- 指定原因代碼說明。
- 現金代碼
- 選取現金代碼。
- 銀行交易代碼
- 選取銀行交易代碼。
- 電子付款代碼
- 指定電子付款代碼。
- 跨境識別項
- 選取跨境識別項。
- 外部銀行個體
- 選取銀行個體。
- 銀行帳號
- 指定銀行帳號。
- 錯誤訊息
- 指定錯誤訊息。
- 按一下「儲存」。