建立檔案通道
檔案通道可用於檢查「已收到」目錄中的銀行對帳單，並將它們移至「銀行對帳單介面標題」中。可以使用「立即掃描」動作，依時間表或依需求執行此處理。
Infor 程序自動化 (IPA) 檔案通道用來協助擷取銀行對帳單。
- 選取「現金管理員」>「公用程式」>「管理通道」。
- 在「檔案通道」標籤上，按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 通道名稱
- 指定「Infor Treasury」。
- 說明
- 指定「Infor Treasury 傳入銀行對帳單」。
- 檔案通道類型
- 選取「遠端」作為檔案通道類型。
- 來源檔案目錄
- 指定「/out」作為擷取所有銀行對帳單的接收器目錄。
- 檔案匹配區分大小寫
- 針對 Treasury 選取「忽略大小寫」。
- 錯誤檔案目錄
- 指定如果發生錯誤，銀行匯入檔案將會移動的目錄。
- 進行中檔案目錄
- 指定如果處理成功，銀行匯入檔案將會移動的目錄。
- 檔案掃描間隔時間 (分鐘)
- 指定掃描間隔時間 (分鐘)。此處理會表示何時掃描要從來源檔案目錄介接到銀行對帳單介面的新檔案。
- 上次檔案掃描時間
- 此欄位僅適用於顯示，並顯示上次掃描指定來源檔案目錄的日期與時間。
- 主機
- 主機認證於購買 Treasury 時提供。
- 通訊協定
- 選取「SFTP」作為通訊協定。
- 啟用主機金鑰檢查
- 選取此核取方塊以啟用主機金鑰檢查。
- 驗證類型
- 選取「使用者與密碼」作為驗證類型。
- 使用者
- 使用者認證於購買 Treasury 時提供。
- SFTP 密碼
- 密碼於購買 Treasury 時提供。
- 按一下「儲存」。