檢視已匯入的銀行對帳單

使用此功能之前，必須手動建立或匯入銀行對帳單。

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「傳入銀行對帳單」。
  2. 開啟行事曆日期以檢視對帳單。
  3. 系統將顯示具有以下欄位的「(日期) 的傳入銀行對帳單」頁面：
    日期
    這是當前的所選日。
    預期的報表
    這是該日期的預期銀行對帳單數目。
    已完成報表
    這是該日期成功匯入的銀行對帳單數目。
    已完成百分比
    這是該日期完全匯入的銀行對帳單百分比。
  4. 也可以使用以下標籤：
    • 「遺失報表」

      顯示該日期的所有遺失銀行對帳單。

    • 「所有銀行對帳單」

      顯示該日期的所有銀行對帳單。

  5. 選取「所有銀行對帳單」標籤並尋找狀態為已完成的銀行對帳單。
  6. 按一下「檢視銀行對帳單」即可檢視對帳單明細。