從特定日期排除銀行對帳單

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「傳入銀行對帳單」。
  2. 開啟行事曆日期以檢視現金帳戶。
  3. 在「(日期) 的傳入銀行對帳單」頁面上，選取不會接收該特定日期之銀行對帳單的現金帳戶。
  4. 選取「動作」>「排除某日期的報表」。
  5. 在註解方塊中，指定從現金帳戶排除銀行對帳單的註解或原因。
  6. 如果帳戶標記為已排除，請選取「動作」>「包含某帳戶的報表」以變更帳戶狀態。