從現金帳戶排除銀行對帳單

此功能可用於很少或從未介接銀行對帳單的現金帳戶。

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「傳入銀行對帳單」。
  2. 開啟行事曆日期以檢視現金帳戶。
  3. 在「(日期) 的傳入銀行對帳單」頁面上，選取不會接收銀行對帳單的現金帳戶。
  4. 選取「動作」>「排除某帳戶的報表」。
  5. 在「註解」方塊中，指定從現金帳戶排除銀行對帳單的註解或原因。
  6. 如果帳戶標記為「已排除」，請選取「動作」>「包含某帳戶的報表」以變更帳戶狀態。
    注意

    現金管理員可在「現金管理員」>「現金設定」>「現金管理帳戶」中將現金帳戶標記為排除。在帳戶的「匯入」標籤上，選取「不接收銀行對帳單」。