處理現金分類帳交易

處理現金分類帳交易包括檢視公司的現金分類帳分配、帳戶餘額與現金頭寸。這些交易可在具體期間用於分析及確定公司的財務狀態。

建立銀行對帳單之前，現金管理中必須存在現金分類帳交易。