建立非現金分類帳交易 選取「現金經理」>「報表處理」>「銀行對帳單」。 開啟銀行對帳單記錄。 在「非現金分類帳交易」標籤上，選取「動作」>「建立」。 指定以下資訊： 銀行對帳單 指定銀行對帳單。 交易編號 指定交易編號。 交易日期 過帳日期 失效交易 選取此核取方塊以使交易失效。 失效日期 指定交易失效日期。 交易金額 指定交易金額。 已調節金額 指定調節的金額。 說明 交易資料 系統代碼 指定系統代碼。 參考 註解 選擇性指定註解。 按一下「儲存」。