更新現金代碼現金頭寸 更新現金代碼現金頭寸會與期間現金代碼餘額搭配使用，以顯示期間餘額之間任何一天的精確現金代碼餘額。也會顯示期間的已過帳餘額。 以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「更新現金代碼現金頭寸」。 指定以下資訊： 現金管理帳戶 指定現金管理帳戶。 現金代碼 指定現金代碼。 現金代碼組 指定現金代碼組。 現金頭寸日期 指定要更新的現金頭寸日期。 將所有期間交易包括在已過帳餘額中 選取此核取方塊以將過帳日期為期末日期當天或之前的所有交易包含在期間已過帳餘額中。若未選取此核取方塊，則包含過帳日期為現金頭寸日期當天或之前的交易。 按一下「確定」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。