排定銀行調節報告

使用此程序，可以排定調節餘額的報告。您可以在背景為一組帳戶執行此報告，並產生 PDF 報告以附加至銀行對帳單。您可以檢視報告或以電子郵件附件方式將其寄出。

檢視清單顯示了產生報告的報表。清單上有一個選項可以檢視所有報表。

若要為個別或所選銀行對帳單建立報告，請按一下「執行調節餘額報告」。

  1. 選取「現金分析員」>「報表處理」>「調節餘額報告」。
  2. 按一下「執行調節餘額報告」連結。即會顯示報告的清單。
  3. 指定以下資訊：
    自科目
    選取開始帳號以搜尋某一範圍的帳戶。
    至科目
    選取結束帳號以搜尋某一範圍的科目。
    科目選取規則
    選取自訂組。自訂組用於建置使用科目資料選取某些科目的條件。
    請參閱Financials 設定與管理指南。
    自科目
    使用此欄位，可以選取銀行對帳單的開始日期範圍。
    至科目
    使用此欄位，可以選取銀行對帳單的結束日期範圍。
    更新日期範圍內的最後報表
    選取此核取方塊以檢視在日期範圍內指定的最後報表。此處理用於為期間中的最後報表建立餘額報告。
  4. 按一下「確定」可立即處理，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。