建立及維護非 Infor 記錄
使用此程序，可以在直接預測中包含匯入的非 Infor 記錄。已匯入記錄會建立為應付款、應收款或採購記錄。
- 以「現金管理員」身分登入，選取「公用程式」>「直接預測匯入明細」。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 直接預測明細匯入
- 提供唯一的數值。如果此欄位為空白，則會自動指定值。
- 現金代碼
- 指定現金代碼。
- 公司
- 選取公司。
- 帳戶
- 選取帳戶。
- 系統代碼
- 選取「應付款」、「應收款」或「採購」作為系統代碼。
- 客戶/廠商
- 指定客戶或廠商值。
- 名稱
- 指定客戶或廠商名稱。
- 憑證編號
- 指定憑證編號。
- 到期日期
- 選取到期日期。
- 處理層級
- 選取處理層級。
- 交易貨幣
- 選取交易貨幣。
- 交易金額
- 指定交易金額。
對於應收款記錄，金額為正數或現金流入，而貸項憑單金額為負數。
對於應付款與採購記錄，金額為負數或現金流出，而貸項憑單金額為正數。
- 折扣金額
- 如果選取的「系統代碼」為「應付款」，請選擇性指定折扣金額。
- 按一下「儲存」。