處理現金分類帳銀行更新

  1. 選取「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「現金分類帳銀行更新」。
  2. 指定以下資訊：
    現金管理組
    選取現金管理組。
    執行組
    選取執行組。
    忽略重複支票號碼
    選取此核取方塊以允許為相同現金代碼與銀行交易代碼指定重複的銀行發出的支票號碼。
    銀行帳號
    指定銀行帳號以選擇性按銀行帳號篩選。
  3. 按一下「確定」。