建立收費服務報表
收費服務報表會顯示每月銀行收取的所有費用。也可以使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 建立收費服務報表。
- 選取「現金管理員」>「公用程式」>「收費服務報表」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 金融機構
- 選取機構。
- 報表日期
- 選取日期。
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按一下「儲存」。
儲存時會自動填入「收費服務報表」欄位。請記下收費服務報表編號。需要有此編號才能將報表明細匯入至正確的報表。
- 在「收費服務明細」標籤上，按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 帳戶
- 選取帳戶。
- 收費服務代碼
- 選取收費服務代碼。
- 數量
- 按體積或按貨幣金額都是有效的選項。使用體積時，是以數量為基礎。使用金額時，是以花費的金額為基礎。
- 數量類型
- 選取「體積」或「金額」。
- 單價
- 指定在收費報表上收費的單價。
- 銀行收費金額
- 指定金額。金額是數量乘以單價。
- 已解決
- 如果個別明細行已解決，請選取此核取方塊。
- 註解
- 選擇性新增註解。
- 按一下「儲存」。