銀行對帳單

以下標籤顯示在銀行對帳單儀表板上：

• 「未結銀行對帳單」

  顯示已提示給金融機構之所有含交易與擱置中工作的前一日銀行對帳單。以下是您可以調節至現金分類帳、其他系統或現金預測的報表。

  可以建立以下項目：

  • 全域分類帳分配記錄
  • 現金管理調節差異
  • 費用付款與利息收入的現金管理交易

  在使用「關閉報表」動作關閉未調節或已調節的報表之前，這些報表會保留在此標籤上。

• 「日間銀行對帳單」

  顯示日間銀行對帳單，並可用來建立現金頭寸工作表。日間銀行對帳單是截止到當日特定時間的暫時檔案。可針對單日匯入多個日間銀行對帳單。「現金管理組」具有「保留所有報表」、「保留最新報表與任何具有現金頭寸的報表」或「僅保留最新報表」的選項。

• 「所有銀行對帳單」

  顯示未結銀行對帳單與日間銀行對帳單。日間銀行對帳單標記為藍色警示。

  調節銀行對帳單之後，它會變更為「已結算」狀態。您可在此標籤上檢視「已結算」銀行對帳單、「未調節」與「已調節」對帳單。如果您發現調節錯誤，則可重新開啟已結算的對帳單。您可以取消調節並重新分類銀行對帳單明細行。