建立收入介面維護

  1. 以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「收入介面維護」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    執行組
    指定要介接的交易執行組。
    現金代碼
    選取要載入收入的現金代碼。
    交易代碼
    指定交易代碼。
    交易編號
    指定記錄的唯一交易編號。
    順序號碼
    指定分配的序號。
  4. 在「主要」標籤上，指定以下資訊：
    交易類型
    選取交易收入的類型。
    交易日期
    指定交易日期。
    過帳日期
    指定交易的過帳日期。
    金融工具數
    指定金融工具數。
    公司
    指定要過帳存款的公司。
    狀態
    選取收入狀態。
    以已過帳狀態介接
    處理層級
    選取收入處理層級。
    預先通知狀態
    選取收入的預先通知狀態。
    事件代碼
    選取用來篩選付款記錄的事件代碼。事件代碼是指定給交易的兩個字元代碼。此代碼用於識別建立交易的位置。
    客戶參考
    指定客戶參考代碼。
    核准成本中心
    指定核准成本中心。
    核准類別
    指定核准類別。
    處理組
    指定處理組。
    客戶郵遞地址
    指定郵寄地址的「國家/地區」與「類型」。
  5. 在以下標籤中指定必填的銀行資訊：
    • 「銀行」
    • 「交易資料」
    • 「分配」
  6. 按一下「儲存」。