建立與更新付款介面維護
使用此程序來檢視、更新及建立已匯入至「CashLedgerPaymentImport」的記錄。應付款解決方案會使用這些記錄來在付款週期期間建立付款。
- 以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「付款介面維護」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 執行組
- 指定要介接的交易執行組。
- 現金代碼
- 選取要載入付款的現金代碼。
- 銀行交易代碼
- 選取有效的銀行交易代碼。代碼是付款的必填項。
- 參考編號
- 指定支票的參考編號。
- 順序號碼
- 指定序號。此編號是參考編號內的一組相關分錄或交易。例如，您可能有參考編號為 123 及序號為 1 的交易。然後，您可以輸入參考編號為 123 及序號為 2 的另一筆記錄。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 應付款公司
- 選取要處理付款的應付款公司。
- 應付款處理層級
- 選擇性選取處理層級。
- 廠商
- 選取您為現金管理處理設定的空廠商。至少必須為所有現金付款處理設定一個廠商。每個收款人都不需要單獨的廠商設定。
- 付款組
- 選取付款組。
- 置換公司
- 若要置換付款組上的過帳公司，請選取置換公司。如果此欄位為空白，則付款組的過帳公司為預設。
- 日期
- 選取交易的過帳日期。此日期可於排定付款時作為付款到期日期。
- 說明
- 提供付款的說明。
- 核准成本中心
- 選擇性針對處理流程核准使用使用者定義的成本中心。
- 核准類別
- 選擇性針對處理流程核准使用使用者定義的類別。
- 註解文字
- 提供任何內部註解。
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在以下標籤上指定所需資訊：
- 「預設」
- 「銀行」
此資訊是電子付款的必填項。
- 「匯款」
- 「交易資料」
- 「使用者欄位」
- 「分配」
- 按一下「儲存」。