新增現金預測類別

  1. 以現金經理的身分登入並選取「建立現金預測」>「現金預測」。
  2. 開啟預測記錄。
  3. 在「類別」標籤上，按一下「新增類別」並選取「類別」。
  4. 在「交易明細」部分，指定用來計算預測的方法：
    手動
    選取此選項以手動計算所有預測金額。
    歷史
    選取此選項以使用歷史資訊計算預測。
    已計算
    使用此選項可計算預測並指定預測金額。
  5. 如果選取「手動」，則不需要其他資訊。
  6. 如果選取「歷史」，請指定以下資訊：
    實際日期範圍
    如果選取「歷史」預測計算，請指定日期範圍。此日期範圍用於從您選取的帳戶與類別提取歷史金額。
    計算選項
    如果選取「歷史」預測計算，請選取對原始金額執行的計算類型。選項有「實際」、「每日平均值」、「每週平均值」或「每月平均值」。
    計算調整
    如果選取「歷史」預測計算，請選擇性指定要增加原始金額的百分比。
  7. 如果選取「已計算」，請指定以下資訊：
    計算選項
    • 如果選取「日期」，您必須選取「完整」或「分散」的「計算方法」、四個「預測日期」與「預測金額」。
    • 如果選取「日期範圍」，您必須指定「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
    • 如果選取「週中的日」，您也必須指定「週中的日」、「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
    • 如果選取「月中的日」，您也必須指定「月中的日」、「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
  8. 按一下「儲存」。