檢視並過帳分配
使用此程序來過帳具有過帳類別的銀行對帳單明細行分配。過帳類別會調節至現金分類帳總帳、銀行對帳單明細行或非現金分類帳交易。
- 選取「現金經理」>「分錄分配」。
-
針對「現金分類帳分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金代碼或現金代碼組
- 指定現金代碼或現金代碼組。
- 公司或公司組
- 指定公司或公司組。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 提供說明。
- 按一下「確定」。
-
針對「銀行對帳單明細行分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金帳戶
- 指定現金帳戶。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 提供說明。
- 按一下「確定」。
-
針對「非現金分類帳分配」，指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金帳戶
- 指定現金帳戶。
- 過帳截止日期
- 指定過帳日期。
- 說明
- 提供說明。
- 按一下「確定」。