銀行對帳單介面

預期交易數透過銀行對帳單介面與實際交易數進行比較。此比較會驗證已從金融機構收到所有銀行對帳單明細行。銀行對帳單介面會使用與現金管理帳戶相關聯的現金管理組進行比較。

如果檔案通道/已收到資料夾中有銀行對帳單檔案，銀行對帳單會移至銀行對帳單介面檔案。必須符合以下準則：

  • 檔案中的帳號符合在現金管理帳戶中定義的編號
  • 銀行對帳單檔案名稱尚未移至銀行對帳單介面。

    可以匯入相同的檔案名稱。如果存在相同現金帳戶與日期的銀行對帳單，則不會為相同現金帳戶與日期產生第二份銀行對帳單。

  • 銀行對帳單介面的貨幣與現金管理帳戶相同。

如果在現金管理組上選取「自動銀行對帳單匯入」核取方塊，則會在將檔案置入銀行對帳單介面後將其匯入至銀行對帳單。如果未在現金管理組上選取「自動銀行對帳單匯入」，則不會建立銀行對帳單。您必須對銀行匯入檔案手動執行匯入動作。

銀行對帳單介面會為銀行對帳單明細行指定類別。類別以現金管理帳戶、處理規則與自訂組定義的對帳單明細行分類為基礎。如果沒有處理規則準則與銀行對帳單明細行相符，則會指定預設「未分類」類別。

以下是支援的銀行對帳單格式：

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052：日間
  • CAMT053
    注意

    其他資訊：

    • CAMT053 與 CAMT052 均支援 ISO 銀行交易類型代碼。
    • 對於 CSV，請參閱「樣本憑證範本」以取得有關此檔案版面配置的其他資訊。

以下是現金管理的處理流程：

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData